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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
AP Constructions | 296 115.00 | 290 038.00 | 6 077.00 | 296 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 881.00 | 139 230.00 | 13 651.00 | 152 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 434.00 | 138 185.00 | 30 249.00 | 168 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 947.00 | 582 470.00 | 50 477.00 | 632 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 639.00 | 11 754.00 | 333 885.00 | 345 639.00 |
BZ Autres créances | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
CF Disponibilités | 735 504.00 | | 735 504.00 | 735 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 478.00 | 11 754.00 | 1 135 724.00 | 1 147 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 425.00 | 594 224.00 | 1 186 201.00 | 1 780 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 550.00 | 185 813.00 | | 239 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 091.00 | 288 737.00 | | 77 091.00 |
DL TOTAL (I) | 360 641.00 | 518 550.00 | | 360 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 280.00 | 13 011.00 | | 420 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 787.00 | 34 906.00 | | 63 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 025.00 | 341 165.00 | | 341 025.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 391.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 560.00 | 389 472.00 | | 825 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 201.00 | 908 023.00 | | 1 186 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 560.00 | 389 472.00 | | 825 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 098.00 | | 50 849.00 | 582 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 581.00 | | 50 849.00 | 566 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 203.00 | 13 268.00 | | 569 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 185.00 | 13 268.00 | | 554 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 787.00 | 63 787.00 | | 63 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 994.00 | 86 994.00 | | 86 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 964.00 | 156 964.00 | | 156 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 339 275.00 | 339 275.00 | | 339 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VB T. V. A. | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 675.00 | 382 675.00 | | 382 675.00 |
VW T.V.A. | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 560.00 | 825 560.00 | | 825 560.00 |