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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 907.00 | 116 806.00 | 7 101.00 | 123 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 926.00 | | 109 926.00 | 109 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 741.00 | 148 922.00 | 256 819.00 | 405 741.00 |
BN En cours de production de biens | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 870.00 | 10 571.00 | 366 299.00 | 376 870.00 |
BZ Autres créances | 957 365.00 | | 957 365.00 | 957 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 630.00 | 4 218.00 | 1 413.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 470 190.00 | | 470 190.00 | 470 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 754.00 | 14 789.00 | 1 795 965.00 | 1 810 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 495.00 | 163 711.00 | 2 052 784.00 | 2 216 495.00 |
CU Autres participations | 109 206.00 | | 109 206.00 | 109 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
DH Report à nouveau | 158 428.00 | 156 042.00 | | 158 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 863.00 | 42 386.00 | | 94 863.00 |
DL TOTAL (I) | 338 405.00 | 283 542.00 | | 338 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 110.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 296.00 | 36 764.00 | | 38 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 352.00 | 71 582.00 | | 94 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 126.00 | 243 780.00 | | 364 126.00 |
EA Autres dettes | 1 210 619.00 | 1 308 111.00 | | 1 210 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 379.00 | 1 660 348.00 | | 1 714 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 784.00 | 1 943 890.00 | | 2 052 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 306.00 | | 871 306.00 | 871 306.00 |
FG Production vendue services | 433 607.00 | | 433 607.00 | 433 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 913.00 | | 1 304 913.00 | 1 304 913.00 |
FM Production stockée | | | -300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 403.00 | |
GE Autres charges | | | 17 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 846.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | 1 233.00 | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | 1 233.00 | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 248.00 | 69.00 | | 7 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 248.00 | 69.00 | | 7 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 655.00 | 1 164.00 | | -6 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 960.00 | 8 235.00 | | 31 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 878.00 | 1 187 414.00 | | 1 335 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 015.00 | 1 145 027.00 | | 1 241 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 863.00 | 42 386.00 | | 94 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 270.00 | | 27 784.00 | 378 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313.00 | 246 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313.00 | 405 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 642.00 | | 2 265.00 | 121 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 310.00 | | 25 519.00 | 221 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 849.00 | 4 073.00 | | 144 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 733.00 | 4 073.00 | | 112 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 168.00 | 4 403.00 | 3 000.00 | 9 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 386.00 | 4 403.00 | 3 000.00 | 13 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 386.00 | 4 403.00 | 3 000.00 | 13 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 352.00 | 94 352.00 | | 94 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 991.00 | 128 991.00 | | 128 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 091.00 | 91 091.00 | | 91 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210 619.00 | 1 210 619.00 | | 1 210 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 926.00 | | | 109 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 278.00 | | | 1 322 278.00 |
VB T. V. A. | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 4 581.00 | -4 511.00 | 70.00 |
VI Groupe et associés | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 141 645.00 | | | 2 141 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607 537.00 | 3 470 228.00 | 137 310.00 | 3 607 537.00 |
VW T.V.A. | 134 993.00 | 134 993.00 | | 134 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 462.00 | 1 711 973.00 | -4 511.00 | 1 707 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |