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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 412.00 | 104 683.00 | 2 729.00 | 107 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 429.00 | | 111 429.00 | 111 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 161.00 | 136 799.00 | 255 362.00 | 392 161.00 |
BN En cours de production de biens | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 728.00 | | 294 728.00 | 294 728.00 |
BZ Autres créances | 842 705.00 | | 842 705.00 | 842 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 630.00 | 3 731.00 | 1 900.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 879.00 | 3 731.00 | 1 155 149.00 | 1 158 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 040.00 | 140 530.00 | 1 410 510.00 | 1 551 040.00 |
CU Autres participations | 110 042.00 | | 110 042.00 | 110 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
DH Report à nouveau | 253 291.00 | 158 428.00 | | 253 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 249.00 | 94 863.00 | | -77 249.00 |
DL TOTAL (I) | 261 156.00 | 338 405.00 | | 261 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 567.00 | 70.00 | | 12 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 775.00 | 38 296.00 | | 41 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 052.00 | 94 352.00 | | 44 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 661.00 | 364 126.00 | | 258 661.00 |
EA Autres dettes | 792 298.00 | 1 210 619.00 | | 792 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 354.00 | 1 714 379.00 | | 1 149 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 510.00 | 2 052 784.00 | | 1 410 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 304.00 | 2 200.00 | 491 504.00 | 489 304.00 |
FG Production vendue services | 316 721.00 | | 316 721.00 | 316 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 025.00 | 2 200.00 | 808 225.00 | 806 025.00 |
FM Production stockée | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 429.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294.00 | 592.00 | | 1 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294.00 | 592.00 | | 1 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 7 248.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 7 248.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | -6 655.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 855.00 | 31 960.00 | | -21 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 202.00 | 1 335 878.00 | | 833 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 451.00 | 1 241 015.00 | | 910 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 249.00 | 94 863.00 | | -77 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 741.00 | | 2 916.00 | 405 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 496.00 | 392 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 496.00 | 107 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 907.00 | | | 123 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 516.00 | | 2 916.00 | 246 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 922.00 | 4 373.00 | 16 496.00 | 148 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 806.00 | 4 373.00 | 16 496.00 | 116 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 218.00 | 3 731.00 | 4 218.00 | 4 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 789.00 | 3 731.00 | 14 789.00 | 14 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 789.00 | 3 731.00 | 14 789.00 | 14 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 489.00 | 117 489.00 | | 117 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 253.00 | 87 253.00 | | 87 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 298.00 | 792 298.00 | | 792 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 429.00 | | | 111 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
UX Autres créances clients | 294 726.00 | | | 294 726.00 |
VB T. V. A. | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VI Groupe et associés | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 109.00 | | | 51 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 300.00 | | | 765 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 822.00 | 1 137 433.00 | 139 389.00 | 1 276 822.00 |
VW T.V.A. | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 354.00 | 1 149 354.00 | | 1 149 354.00 |