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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 412.00 | 106 396.00 | 1 016.00 | 107 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 211.00 | 138 512.00 | 32 699.00 | 171 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 713.00 | | 282 713.00 | 282 713.00 |
BZ Autres créances | 738 193.00 | | 738 193.00 | 738 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 630.00 | 4 444.00 | 1 186.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 297 798.00 | | 297 798.00 | 297 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 611.00 | 4 444.00 | 1 320 167.00 | 1 324 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 822.00 | 142 956.00 | 1 352 866.00 | 1 495 822.00 |
CU Autres participations | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
DH Report à nouveau | 176 042.00 | 253 291.00 | | 176 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 857.00 | -77 249.00 | | 37 857.00 |
DL TOTAL (I) | 299 013.00 | 261 156.00 | | 299 013.00 |
DP Provisions pour risques | 98 471.00 | | | 98 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 471.00 | | | 98 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 567.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 775.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 450.00 | 44 052.00 | | 40 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 021.00 | 258 661.00 | | 205 021.00 |
EA Autres dettes | 709 911.00 | 792 298.00 | | 709 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 382.00 | 1 149 354.00 | | 955 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 866.00 | 1 410 510.00 | | 1 352 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 479.00 | | 576 479.00 | 576 479.00 |
FG Production vendue services | 342 326.00 | | 342 326.00 | 342 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 804.00 | | 918 804.00 | 918 804.00 |
FM Production stockée | | | -2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 980.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 1 294.00 | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 352.00 | 1 294.00 | | 250 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 628.00 | | 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 280.00 | | | 59 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 607.00 | 628.00 | | 88 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 745.00 | 667.00 | | 161 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 855.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 944.00 | 833 202.00 | | 1 170 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 087.00 | 910 451.00 | | 1 133 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 857.00 | -77 249.00 | | 37 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 160.00 | | 444.00 | 392 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 509.00 | 28 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 509.00 | 171 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 412.00 | | | 107 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 431.00 | | 444.00 | 249 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 799.00 | 1 713.00 | | 136 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 683.00 | 1 713.00 | | 104 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 98 471.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 731.00 | 4 444.00 | 3 731.00 | 3 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 731.00 | 4 444.00 | 3 731.00 | 3 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 731.00 | 102 915.00 | 3 731.00 | 3 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 759.00 | 81 759.00 | | 81 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 734.00 | 67 734.00 | | 67 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 911.00 | 709 911.00 | | 709 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
UX Autres créances clients | 282 713.00 | 282 713.00 | | 282 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VB T. V. A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
VP Divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 906.00 | 684 906.00 | | 684 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 803.00 | 1 021 183.00 | 27 619.00 | 1 048 803.00 |
VW T.V.A. | 55 529.00 | 55 529.00 | | 55 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 383.00 | 955 383.00 | | 955 383.00 |