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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 983.00 | 108 606.00 | 4 378.00 | 112 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 719.00 | 140 722.00 | 136 997.00 | 277 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 755.00 | | 201 755.00 | 201 755.00 |
BZ Autres créances | 475 307.00 | | 475 307.00 | 475 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 630.00 | 4 490.00 | 1 140.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 77 568.00 | | 77 568.00 | 77 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 213.00 | 4 490.00 | 756 722.00 | 761 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 931.00 | 145 212.00 | 893 719.00 | 1 038 931.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
DH Report à nouveau | 213 899.00 | 176 042.00 | | 213 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 900.00 | 37 857.00 | | -129 900.00 |
DL TOTAL (I) | 169 113.00 | 299 013.00 | | 169 113.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 98 471.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 98 471.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 044.00 | 40 450.00 | | 52 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 286.00 | 205 021.00 | | 143 286.00 |
EA Autres dettes | 459 276.00 | 709 911.00 | | 459 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 606.00 | 955 382.00 | | 654 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 719.00 | 1 352 866.00 | | 893 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 204.00 | | 422 204.00 | 422 204.00 |
FG Production vendue services | 319 095.00 | | 319 095.00 | 319 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 300.00 | | 741 300.00 | 741 300.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 242.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079.00 | 352.00 | | 1 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 550.00 | 250 352.00 | | 29 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 468.00 | 856.00 | | 28 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 280.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 468.00 | 88 607.00 | | 28 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082.00 | 161 745.00 | | 1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 645.00 | 1 170 944.00 | | 776 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 545.00 | 1 133 087.00 | | 906 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 900.00 | 37 857.00 | | -129 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 211.00 | | 106 608.00 | 171 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 412.00 | | 5 572.00 | 107 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 482.00 | | 101 036.00 | 28 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 512.00 | 2 210.00 | | 138 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 396.00 | 2 210.00 | | 106 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 471.00 | | 28 471.00 | 98 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 444.00 | 4 490.00 | 4 444.00 | 4 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 444.00 | 4 490.00 | 4 444.00 | 4 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 916.00 | 4 490.00 | 32 915.00 | 102 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 044.00 | 52 044.00 | | 52 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 439.00 | 53 439.00 | | 53 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 276.00 | 459 276.00 | | 459 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
UX Autres créances clients | 201 755.00 | 201 755.00 | | 201 755.00 |
VB T. V. A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VP Divers | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 529.00 | 449 529.00 | | 449 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 668.00 | 678 013.00 | 28 655.00 | 706 668.00 |
VW T.V.A. | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 606.00 | 654 606.00 | | 654 606.00 |