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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 226 602.00 | | 226 602.00 | 226 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CF Disponibilités | 444 492.00 | | 444 492.00 | 444 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 501.00 | | 447 501.00 | 447 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 103.00 | | 674 103.00 | 674 103.00 |
CU Autres participations | 226 602.00 | | 226 602.00 | 226 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -109 400.00 | | | -109 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 448.00 | | | 327 448.00 |
DL TOTAL (I) | 230 090.00 | | | 230 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 034.00 | | | 432 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 012.00 | | | 444 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 103.00 | | | 674 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 012.00 | | | 444 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 959.00 | | | 347 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 448.00 | | | 327 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 602.00 | | | 226 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 602.00 | | | 226 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 432 034.00 | 432 034.00 | | 432 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 012.00 | 444 012.00 | | 444 012.00 |