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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 802.00 | | 227 802.00 | 227 802.00 |
BZ Autres créances | 46 186.00 | | 46 186.00 | 46 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CF Disponibilités | 61 741.00 | | 61 741.00 | 61 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 934.00 | | 110 934.00 | 110 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 736.00 | | 338 736.00 | 338 736.00 |
CU Autres participations | 226 602.00 | | 226 602.00 | 226 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | 285 284.00 | 247 808.00 | | 285 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 890.00 | 37 476.00 | | 39 890.00 |
DL TOTAL (I) | 337 581.00 | 297 692.00 | | 337 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 2 600.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 155.00 | 2 905.00 | | 1 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 736.00 | 300 597.00 | | 338 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155.00 | 2 905.00 | | 1 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 178.00 | 46 223.00 | | 46 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 288.00 | 8 747.00 | | 6 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 890.00 | 37 476.00 | | 39 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 802.00 | | | 227 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 802.00 | | | 227 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 46 178.00 | 46 178.00 | | 46 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 386.00 | 46 186.00 | 1 200.00 | 47 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |