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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 802.00 | | 227 802.00 | 227 802.00 |
BZ Autres créances | 46 186.00 | | 46 186.00 | 46 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CF Disponibilités | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 795.00 | | 72 795.00 | 72 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 597.00 | | 300 597.00 | 300 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 226 602.00 | | 226 602.00 | 226 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | 247 808.00 | 217 682.00 | | 247 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 476.00 | 30 125.00 | | 37 476.00 |
DL TOTAL (I) | 297 692.00 | 260 216.00 | | 297 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 4 040.00 | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | 500.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905.00 | 4 540.00 | | 2 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 597.00 | 264 756.00 | | 300 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 747.00 | 16 098.00 | | 8 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 476.00 | 30 125.00 | | 37 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 802.00 | | | 227 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 802.00 | | | 227 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 46 178.00 | 46 178.00 | | 46 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 386.00 | 46 186.00 | 1 200.00 | 47 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |