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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 802.00 | | 227 802.00 | 227 802.00 |
BZ Autres créances | 46 178.00 | | 46 178.00 | 46 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 287 461.00 | | 287 461.00 | 287 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 679.00 | | 336 679.00 | 336 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 481.00 | | 564 481.00 | 564 481.00 |
CU Autres participations | 226 602.00 | | 226 602.00 | 226 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | 511 361.00 | 325 173.00 | | 511 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 112.00 | 186 188.00 | | 39 112.00 |
DL TOTAL (I) | 562 881.00 | 523 769.00 | | 562 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 370.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600.00 | 1 425.00 | | 1 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 481.00 | 525 195.00 | | 564 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600.00 | 1 425.00 | | 1 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 108.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 221.00 | 193 183.00 | | 46 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 108.00 | 6 995.00 | | 7 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 112.00 | 186 188.00 | | 39 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 802.00 | | | 227 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 802.00 | | | 227 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 46 178.00 | 46 178.00 | | 46 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 378.00 | 46 178.00 | 1 200.00 | 47 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 663.00 | 3 440.00 | | 3 663.00 |
ST Autres comptes | 566.00 | 558.00 | | 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 880.00 | 2 989.00 | | 2 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 108.00 | 6 988.00 | | 7 108.00 |