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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
AP Constructions | 102 803.00 | 102 624.00 | 178.00 | 102 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 697.00 | 54 607.00 | 21 089.00 | 75 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 595.00 | 480.00 | 4 115.00 | 4 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 347.00 | 173 486.00 | 52 861.00 | 226 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 089.00 | 9 868.00 | 27 220.00 | 37 089.00 |
BZ Autres créances | 44 396.00 | | 44 396.00 | 44 396.00 |
CF Disponibilités | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 202.00 | 9 868.00 | 92 333.00 | 102 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 550.00 | 183 354.00 | 145 195.00 | 328 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
CU Autres participations | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -800.00 | | | -800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 719.00 | | | -32 719.00 |
DL TOTAL (I) | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 219.00 | | | 51 219.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 715.00 | | | 112 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 195.00 | | | 145 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 367.00 | | | 98 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 554.00 | | 321 554.00 | 321 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 554.00 | | 321 554.00 | 321 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 052.00 | | | 374 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 771.00 | | | 406 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 719.00 | | | -32 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 348.00 | | | 226 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 275.00 | | | 194 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 409.00 | 7 597.00 | | 165 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 409.00 | 7 597.00 | | 165 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 657.00 | 2 692.00 | | 7 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 657.00 | 2 692.00 | | 7 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
UX Autres créances clients | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
VB T. V. A. | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VC Groupe et associés | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 251.00 | 84 838.00 | 16 413.00 | 101 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 715.00 | 98 368.00 | 14 348.00 | 112 715.00 |