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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
AP Constructions | 102 803.00 | 102 803.00 | | 102 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 897.00 | 60 723.00 | 14 173.00 | 74 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 595.00 | 480.00 | 4 115.00 | 4 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 547.00 | 179 781.00 | 45 766.00 | 225 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 466.00 | 8 927.00 | 20 538.00 | 29 466.00 |
BZ Autres créances | 54 263.00 | | 54 263.00 | 54 263.00 |
CF Disponibilités | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 558.00 | 8 927.00 | 108 630.00 | 117 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 106.00 | 188 708.00 | 154 397.00 | 343 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
CU Autres participations | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 399.00 | | | -20 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 913.00 | | | -6 913.00 |
DL TOTAL (I) | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 474.00 | | | 56 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
EA Autres dettes | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 710.00 | | | 115 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 397.00 | | | 154 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 594.00 | | | 114 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 221.00 | | 299 221.00 | 299 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 221.00 | | 299 221.00 | 299 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 158.00 | | | 351 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 072.00 | | | 358 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 914.00 | | | -6 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 548.00 | | | 225 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 475.00 | | | 193 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 129.00 | 3 172.00 | | 176 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 129.00 | 3 172.00 | | 176 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 480.00 | | | 480.00 |
6T Sur comptes clients | 6 531.00 | 2 397.00 | | 6 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 011.00 | 2 397.00 | | 7 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 011.00 | 2 397.00 | | 7 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 475.00 | 56 475.00 | | 56 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
UX Autres créances clients | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
VB T. V. A. | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VC Groupe et associés | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 838.00 | 6 722.00 | 1 116.00 | 7 838.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 033.00 | 90 725.00 | 15 308.00 | 106 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 710.00 | 114 594.00 | 1 116.00 | 115 710.00 |