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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
AP Constructions | 102 803.00 | 102 803.00 | | 102 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 897.00 | 57 551.00 | 17 345.00 | 74 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 595.00 | 480.00 | 4 115.00 | 4 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 547.00 | 176 609.00 | 48 938.00 | 225 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 731.00 | 6 530.00 | 28 200.00 | 34 731.00 |
BZ Autres créances | 66 060.00 | | 66 060.00 | 66 060.00 |
CF Disponibilités | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 550.00 | 6 530.00 | 116 019.00 | 122 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 098.00 | 183 139.00 | 164 958.00 | 348 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
CU Autres participations | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 519.00 | | | -33 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
DL TOTAL (I) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 513.00 | | | 59 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
EA Autres dettes | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 357.00 | | | 119 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 958.00 | | | 164 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 585.00 | | | 111 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 726.00 | | 359 726.00 | 359 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 726.00 | | 359 726.00 | 359 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 922.00 | |
GE Autres charges | | | 8 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 980.00 | | | -2 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 800.00 | | | 405 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 679.00 | | | 392 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 348.00 | | | 226 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 275.00 | | | 194 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 006.00 | 3 923.00 | 800.00 | 173 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 006.00 | 3 923.00 | 800.00 | 173 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 349.00 | | 3 338.00 | 10 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 349.00 | | 3 338.00 | 10 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 514.00 | 59 514.00 | | 59 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
UX Autres créances clients | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
VC Groupe et associés | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 348.00 | 6 576.00 | 7 772.00 | 14 348.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 432.00 | | 113 432.00 | 113 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 357.00 | 111 585.00 | 7 772.00 | 119 357.00 |