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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
AP Constructions | 102 803.00 | 102 803.00 | | 102 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 897.00 | 63 825.00 | 11 071.00 | 74 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 595.00 | 480.00 | 4 115.00 | 4 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 547.00 | 182 883.00 | 42 664.00 | 225 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 229.00 | 9 666.00 | 37 562.00 | 47 229.00 |
BZ Autres créances | 46 887.00 | | 46 887.00 | 46 887.00 |
CF Disponibilités | 99 469.00 | | 99 469.00 | 99 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 777.00 | 9 666.00 | 190 110.00 | 199 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 325.00 | 192 550.00 | 232 775.00 | 425 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
CU Autres participations | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 312.00 | | | -27 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
DL TOTAL (I) | 58 646.00 | | | 58 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 788.00 | | | 52 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 048.00 | | | 55 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 141.00 | | | 66 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 128.00 | | | 174 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 775.00 | | | 232 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 128.00 | | | 124 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 175.00 | | 337 175.00 | 337 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 175.00 | | 337 175.00 | 337 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 904.00 | | | 378 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 944.00 | | | 358 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 548.00 | | | 225 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 475.00 | | | 193 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 301.00 | 3 102.00 | | 179 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 301.00 | 3 102.00 | | 179 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 480.00 | | | 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 928.00 | 1 706.00 | 966.00 | 8 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 408.00 | 1 706.00 | 966.00 | 9 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 408.00 | 1 706.00 | 966.00 | 9 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 141.00 | 66 141.00 | | 66 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
UX Autres créances clients | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VC Groupe et associés | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 788.00 | 2 788.00 | | 52 788.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 903.00 | 88 709.00 | 16 195.00 | 104 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 128.00 | 124 128.00 | | 174 128.00 |