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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 399.00 | 82 775.00 | 162 623.00 | 245 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 642.00 | 380 735.00 | 233 906.00 | 614 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 587.00 | 463 511.00 | 414 076.00 | 877 587.00 |
BT Marchandises | 450 135.00 | | 450 135.00 | 450 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 989.00 | | 433 989.00 | 433 989.00 |
BZ Autres créances | 105 547.00 | | 105 547.00 | 105 547.00 |
CF Disponibilités | 212 067.00 | | 212 067.00 | 212 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 361.00 | | 1 229 361.00 | 1 229 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 948.00 | 463 511.00 | 1 643 437.00 | 2 106 948.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 980.00 | | | 78 980.00 |
DL TOTAL (I) | 112 531.00 | | | 112 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 148.00 | | | 247 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 251.00 | | | 200 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 396.00 | | | 813 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 112.00 | | | 70 112.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 907.00 | | | 1 530 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 437.00 | | | 1 643 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 288.00 | | | 1 352 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 287 474.00 | | 7 287 474.00 | 7 287 474.00 |
FD Production vendue biens | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 289 267.00 | | 7 289 267.00 | 7 289 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 325 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 542 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 489.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 243 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 352 759.00 | | | 7 352 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 273 779.00 | | | 7 273 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 980.00 | | | 78 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 649.00 | | -37 062.00 | 914 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 10 000.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 602.00 | | -47 562.00 | 907 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 500.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 776.00 | -6 265.00 | | 469 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 776.00 | -6 265.00 | | 469 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 396.00 | 813 396.00 | | 813 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 433 989.00 | | | 433 989.00 |
VB T. V. A. | 105 547.00 | | | 105 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 148.00 | 68 529.00 | 153 233.00 | 247 148.00 |
VI Groupe et associés | 200 251.00 | 200 251.00 | | 200 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 597.00 | | | 76 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 659.00 | 567 159.00 | 500.00 | 567 659.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 907.00 | 1 352 288.00 | 153 233.00 | 1 530 907.00 |