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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 290.00 | 124 178.00 | 100 113.00 | 224 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 192.00 | 516 701.00 | 226 491.00 | 743 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 091.00 | 640 878.00 | 414 212.00 | 1 055 091.00 |
BT Marchandises | 470 399.00 | | 470 399.00 | 470 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 181.00 | | 823 181.00 | 823 181.00 |
BZ Autres créances | 85 456.00 | | 85 456.00 | 85 456.00 |
CF Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 010.00 | | 1 428 010.00 | 1 428 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 101.00 | 640 878.00 | 1 842 223.00 | 2 483 101.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 688.00 | | | 134 688.00 |
DL TOTAL (I) | 168 239.00 | | | 168 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 686.00 | | | 582 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 715.00 | | | 203 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 444.00 | | | 703 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 252.00 | | | 173 252.00 |
EA Autres dettes | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 984.00 | | | 1 673 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 223.00 | | | 1 842 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 909.00 | | | 1 411 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 583.00 | | | 217 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 715.00 | | | 203 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 875.00 | 102 974.00 | | 982 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 758.00 | 1 055 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 758.00 | 1 037 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 266.00 | 102 974.00 | | 965 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 689.00 | 77 948.00 | 30 758.00 | 593 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 689.00 | 77 948.00 | 30 758.00 | 593 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 444.00 | 703 444.00 | | 703 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 733.00 | 97 733.00 | | 97 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 776.00 | 66 776.00 | | 66 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 823 181.00 | 823 181.00 | | 823 181.00 |
VB T. V. A. | 85 112.00 | 85 112.00 | | 85 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 583.00 | 217 583.00 | | 217 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 103.00 | 103 028.00 | 200 833.00 | 365 103.00 |
VI Groupe et associés | 203 715.00 | 203 715.00 | | 203 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 668.00 | 957 168.00 | 500.00 | 957 668.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 984.00 | 1 411 909.00 | 200 833.00 | 1 673 984.00 |