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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 408.00 | 66 628.00 | 58 780.00 | 125 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 449.00 | 26 049.00 | 9 400.00 | 35 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 395.00 | 94 030.00 | 78 364.00 | 172 395.00 |
BT Marchandises | 219 239.00 | | 219 239.00 | 219 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
BZ Autres créances | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CF Disponibilités | 243 968.00 | | 243 968.00 | 243 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 489.00 | | 515 489.00 | 515 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 884.00 | 94 030.00 | 593 853.00 | 687 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 872.00 | 131 612.00 | | 121 872.00 |
DL TOTAL (I) | 154 872.00 | 164 612.00 | | 154 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 630.00 | 194 362.00 | | 41 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 463.00 | 194 316.00 | | 127 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 073.00 | 109 043.00 | | 125 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 816.00 | 95 658.00 | | 100 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 982.00 | 593 379.00 | | 394 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 853.00 | 757 991.00 | | 593 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138 761.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 909 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 102 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 677.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 029.00 | 1 997 658.00 | | 2 110 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 158.00 | 1 866 047.00 | | 1 988 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 872.00 | 131 612.00 | | 121 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 484.00 | | | 175 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 265.00 | | | 167 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 796.00 | 16 891.00 | 14 657.00 | 91 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 301.00 | 16 722.00 | 12 162.00 | 89 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 073.00 | 125 073.00 | | 125 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 463.00 | 127 463.00 | | 127 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 987.00 | 51 882.00 | 4 105.00 | 55 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 982.00 | 367 694.00 | 27 288.00 | 394 982.00 |