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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AP Constructions | 123 013.00 | 122 207.00 | 806.00 | 123 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 440.00 | 18 978.00 | 14 462.00 | 33 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 392.00 | 146 988.00 | 20 404.00 | 167 392.00 |
BT Marchandises | 248 482.00 | | 248 482.00 | 248 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 782.00 | | 70 782.00 | 70 782.00 |
BZ Autres créances | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CF Disponibilités | 377 183.00 | | 377 183.00 | 377 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 382.00 | | 717 382.00 | 717 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 774.00 | 146 988.00 | 737 786.00 | 884 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 797.00 | 164 559.00 | | 181 797.00 |
DL TOTAL (I) | 214 797.00 | 197 559.00 | | 214 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 059.00 | | | 95 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 154.00 | 108 858.00 | | 158 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 825.00 | 118 527.00 | | 159 825.00 |
EA Autres dettes | 109 428.00 | 121 234.00 | | 109 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 989.00 | 348 620.00 | | 522 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 786.00 | 546 179.00 | | 737 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 289.00 | 5 699.00 | | 141 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | 754.00 | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 425.00 | 4 944.00 | | 137 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 154.00 | 158 154.00 | | 158 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 824.00 | 159 824.00 | | 159 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 487.00 | 204 487.00 | | 204 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 950.00 | 86 950.00 | | 86 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 215.00 | 86 950.00 | 4 265.00 | 91 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 465.00 | 522 465.00 | | 522 465.00 |