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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | 3 865.00 | 754.00 | 4 619.00 |
AP Constructions | 123 013.00 | 121 074.00 | 1 939.00 | 123 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 309.00 | 15 167.00 | 11 142.00 | 26 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 150.00 | 141 289.00 | 18 861.00 | 160 150.00 |
BT Marchandises | 238 451.00 | | 238 451.00 | 238 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 360.00 | | 44 360.00 | 44 360.00 |
BZ Autres créances | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
CF Disponibilités | 225 456.00 | | 225 456.00 | 225 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 319.00 | | 527 319.00 | 527 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 468.00 | 141 289.00 | 546 179.00 | 687 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 559.00 | 32 024.00 | | 164 559.00 |
DL TOTAL (I) | 197 559.00 | 65 024.00 | | 197 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 858.00 | 110 420.00 | | 108 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 527.00 | 90 861.00 | | 118 527.00 |
EA Autres dettes | 121 234.00 | 1 069.00 | | 121 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 620.00 | 334 030.00 | | 348 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 179.00 | 399 054.00 | | 546 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 423.00 | 17 567.00 | 13 700.00 | 137 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 941.00 | 924.00 | | 2 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 482.00 | 16 643.00 | 13 700.00 | 134 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 858.00 | 108 858.00 | | 108 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 234.00 | 121 234.00 | | 121 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 528.00 | 118 528.00 | | 118 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 012.00 | 63 012.00 | | 63 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 277.00 | 63 012.00 | 4 265.00 | 67 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 620.00 | 348 620.00 | | 348 620.00 |