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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | 2 941.00 | 1 678.00 | 4 619.00 |
AP Constructions | 123 013.00 | 107 302.00 | 15 711.00 | 123 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 968.00 | 25 996.00 | 9 972.00 | 35 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 689.00 | 137 423.00 | 33 266.00 | 170 689.00 |
BT Marchandises | 228 758.00 | | 228 758.00 | 228 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 190.00 | | 47 190.00 | 47 190.00 |
BZ Autres créances | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CF Disponibilités | 77 486.00 | | 77 486.00 | 77 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 788.00 | | 365 788.00 | 365 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 477.00 | 137 423.00 | 399 054.00 | 536 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 024.00 | 106 660.00 | | 32 024.00 |
DL TOTAL (I) | 65 024.00 | 139 660.00 | | 65 024.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 12 566.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 680.00 | 128 020.00 | | 131 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 420.00 | 128 568.00 | | 110 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 861.00 | 89 737.00 | | 90 861.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 030.00 | 358 892.00 | | 334 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 054.00 | 498 551.00 | | 399 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 689 775.00 | |
FG Production vendue services | | | 224 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 914 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 934.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 3 051.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | 2 700.00 | | 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 024.00 | 106 660.00 | | 32 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 048.00 | 17 934.00 | 4 560.00 | 124 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 048.00 | 17 934.00 | 4 560.00 | 124 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 420.00 | 110 420.00 | | 110 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 861.00 | 90 861.00 | | 90 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 748.00 | 132 748.00 | | 132 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 848.00 | 58 583.00 | 4 265.00 | 62 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 030.00 | 334 030.00 | | 334 030.00 |