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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 864.00 | | 128 864.00 | 128 864.00 |
CF Disponibilités | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 909.00 | | 143 909.00 | 143 909.00 |
CU Autres participations | 97 632.00 | | 97 632.00 | 97 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -253 954.00 | | | -253 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
DL TOTAL (I) | -115 068.00 | | | -115 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 359.00 | | | 247 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79.00 | | | 79.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 977.00 | | | 258 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 909.00 | | | 143 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -258 977.00 | | | -258 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 630.00 | | | 135 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 630.00 | | | 135 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 359.00 | 247 359.00 | | 247 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 977.00 | 258 977.00 | | 258 977.00 |