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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 583.00 | | 124 583.00 | 124 583.00 |
BZ Autres créances | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CF Disponibilités | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 193.00 | | 137 193.00 | 137 193.00 |
CU Autres participations | 97 267.00 | | 97 267.00 | 97 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -144 636.00 | -211 543.00 | | -144 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 927.00 | 66 906.00 | | 12 927.00 |
DL TOTAL (I) | -4 086.00 | -17 014.00 | | -4 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 899.00 | 139 854.00 | | 139 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 279.00 | 141 234.00 | | 141 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 193.00 | 124 220.00 | | 137 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 899.00 | | | 139 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 725.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 366.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 475.00 | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 865.00 | 69 133.00 | | 14 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937.00 | 2 227.00 | | 1 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 927.00 | 66 906.00 | | 12 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 198.00 | | 14 865.00 | 114 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 480.00 | 124 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 480.00 | 124 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 198.00 | | 14 865.00 | 114 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 899.00 | 139 899.00 | | 139 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
UX Autres créances clients | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 900.00 | 9 584.00 | 27 316.00 | 36 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 279.00 | 141 279.00 | | 141 279.00 |