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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 198.00 | | 114 198.00 | 114 198.00 |
BZ Autres créances | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
CF Disponibilités | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 219.00 | | 124 219.00 | 124 219.00 |
CU Autres participations | 97 266.00 | | 97 266.00 | 97 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -211 542.00 | | | -211 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 906.00 | | | 66 906.00 |
DL TOTAL (I) | -17 013.00 | | | -17 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 853.00 | | | 139 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 233.00 | | | 141 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 219.00 | | | 124 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 233.00 | | | 141 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 385.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475.00 | | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 132.00 | | | 69 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 906.00 | | | 66 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 266.00 | | 57 144.00 | 109 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 211.00 | 114 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 211.00 | 114 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 266.00 | | 57 144.00 | 109 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
UX Autres créances clients | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VI Groupe et associés | 139 854.00 | 139 854.00 | | 139 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 410.00 | 9 479.00 | 16 932.00 | 26 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 234.00 | 141 234.00 | | 141 234.00 |