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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 983.00 | | 111 983.00 | 111 983.00 |
CF Disponibilités | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 673.00 | | 119 673.00 | 119 673.00 |
CU Autres participations | 97 632.00 | | 97 632.00 | 97 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -235 931.00 | | | -235 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
DL TOTAL (I) | -96 179.00 | | | -96 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 146.00 | | | 203 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 852.00 | | | 215 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 673.00 | | | 119 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 852.00 | | | 215 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 818.00 | | 14 881.00 | 116 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 716.00 | 111 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 716.00 | 111 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 818.00 | | 14 881.00 | 116 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |