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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 984.00 | 76 515.00 | 205 469.00 | 281 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 787.00 | 19 442.00 | 28 345.00 | 47 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 551.00 | 95 957.00 | 242 594.00 | 338 551.00 |
BP En cours de production de services | 90 264.00 | | 90 264.00 | 90 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 936.00 | 69 283.00 | 80 653.00 | 149 936.00 |
BZ Autres créances | 703 593.00 | | 703 593.00 | 703 593.00 |
CF Disponibilités | 1 496 263.00 | | 1 496 263.00 | 1 496 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 715.00 | 69 283.00 | 2 389 431.00 | 2 458 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 266.00 | 165 240.00 | 2 632 026.00 | 2 797 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DG Autres réserves | 118 949.00 | 32 513.00 | | 118 949.00 |
DH Report à nouveau | 91 092.00 | 91 092.00 | | 91 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 868.00 | 86 436.00 | | 71 868.00 |
DL TOTAL (I) | 370 349.00 | 298 481.00 | | 370 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 100.00 | 77 110.00 | | 284 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 429.00 | 750 511.00 | | 644 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 658.00 | 149 153.00 | | 121 658.00 |
EA Autres dettes | 1 211 481.00 | 1 047 861.00 | | 1 211 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 677.00 | 2 024 644.00 | | 2 261 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 026.00 | 2 323 125.00 | | 2 632 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 965.00 | 2 020 607.00 | | 2 041 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 897.00 | | 46 654.00 | 291 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 909.00 | | 27 075.00 | 254 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 208.00 | | 19 579.00 | 28 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 647.00 | 62 310.00 | | 33 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 54 515.00 | | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 647.00 | 7 795.00 | | 11 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 283.00 | | | 69 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 283.00 | | | 69 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 283.00 | | | 69 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 429.00 | 644 429.00 | | 644 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 507.00 | 55 507.00 | | 55 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 552.00 | 50 552.00 | | 50 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211 481.00 | 1 211 481.00 | | 1 211 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
UX Autres créances clients | 149 936.00 | | | 149 936.00 |
VB T. V. A. | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
VC Groupe et associés | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 037.00 | 64 325.00 | 219 712.00 | 284 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 974.00 | | | 72 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
VP Divers | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 221.00 | | | 599 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 778.00 | 880 778.00 | | 880 778.00 |
VW T.V.A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 677.00 | 2 041 965.00 | 219 712.00 | 2 261 677.00 |