| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 684.00 | 254 063.00 | 83 621.00 | 337 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 078.00 | | 50 078.00 | 50 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 404.00 | 56 746.00 | 31 657.00 | 88 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 360.00 | 310 809.00 | 179 550.00 | 490 360.00 |
BP En cours de production de services | 255 031.00 | | 255 031.00 | 255 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454 584.00 | | 454 584.00 | 454 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 954.00 | | 1 917 954.00 | 1 917 954.00 |
BZ Autres créances | 286 049.00 | | 286 049.00 | 286 049.00 |
CF Disponibilités | 1 382 285.00 | | 1 382 285.00 | 1 382 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192 346.00 | | 1 192 346.00 | 1 192 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 488 249.00 | | 5 488 249.00 | 5 488 249.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 982 520.00 | 310 809.00 | 5 671 710.00 | 5 982 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DG Autres réserves | 270 954.00 | 251 990.00 | | 270 954.00 |
DH Report à nouveau | 91 092.00 | 91 092.00 | | 91 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 417.00 | 18 964.00 | | -148 417.00 |
DL TOTAL (I) | 302 069.00 | 450 486.00 | | 302 069.00 |
DP Provisions pour risques | 3 912.00 | 7 545.00 | | 3 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 912.00 | 7 545.00 | | 3 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 071.00 | 416 019.00 | | 380 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 144.00 | 1 930 910.00 | | 755 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 212.00 | 165 036.00 | | 146 212.00 |
EA Autres dettes | 52 266.00 | 5 827.00 | | 52 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 029 171.00 | 3 433 380.00 | | 4 029 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 362 873.00 | 5 951 181.00 | | 5 362 873.00 |
ED (V) | 2 857.00 | 38.00 | | 2 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 671 710.00 | 6 409 250.00 | | 5 671 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 108 672.00 | 5 674 964.00 | | 5 108 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 309 959.00 | | 11 309 959.00 | 11 309 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 309 959.00 | | 11 309 959.00 | 11 309 959.00 |
FM Production stockée | | | 50 306.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 451 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 420 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 664 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 609.00 | 1 138.00 | | 8 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 609.00 | 1 138.00 | | 8 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 868.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 868.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 439.00 | 270.00 | | 8 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 526 574.00 | 11 404 804.00 | | 11 526 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 674 992.00 | 11 385 840.00 | | 11 674 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 417.00 | 18 964.00 | | -148 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 477.00 | | 62 883.00 | 427 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 684.00 | | 60 078.00 | 327 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 185.00 | | 2 218.00 | 86 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 608.00 | | 586.00 | 13 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 941.00 | 72 868.00 | | 237 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 626.00 | 59 437.00 | | 194 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 315.00 | 13 431.00 | | 43 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 545.00 | 3 912.00 | 7 545.00 | 7 545.00 |
6T Sur comptes clients | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 345.00 | 3 912.00 | 14 345.00 | 14 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 912.00 | 7 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 144.00 | 755 144.00 | | 755 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 447.00 | 63 447.00 | | 63 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 308.00 | 68 308.00 | | 68 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 266.00 | 52 266.00 | | 52 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 029 171.00 | 4 029 171.00 | | 4 029 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 917 954.00 | 1 917 954.00 | | 1 917 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
VB T. V. A. | 79 469.00 | 79 469.00 | | 79 469.00 |
VC Groupe et associés | 137 039.00 | 137 039.00 | | 137 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 125 799.00 | 254 200.00 | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 786.00 | | | 135 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192 346.00 | 1 192 346.00 | | 1 192 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 410 350.00 | 3 410 350.00 | | 3 410 350.00 |
VW T.V.A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 362 873.00 | 5 108 672.00 | 254 200.00 | 5 362 873.00 |