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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 684.00 | 194 626.00 | 133 058.00 | 327 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 185.00 | 43 315.00 | 42 870.00 | 86 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 477.00 | 237 941.00 | 189 535.00 | 427 477.00 |
BP En cours de production de services | 204 725.00 | | 204 725.00 | 204 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093 368.00 | | 1 093 368.00 | 1 093 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 508.00 | 6 800.00 | 2 028 708.00 | 2 035 508.00 |
BZ Autres créances | 259 889.00 | | 259 889.00 | 259 889.00 |
CF Disponibilités | 1 732 152.00 | | 1 732 152.00 | 1 732 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893 328.00 | | 893 328.00 | 893 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 218 970.00 | 6 800.00 | 6 212 170.00 | 6 218 970.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 653 992.00 | 244 741.00 | 6 409 250.00 | 6 653 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DG Autres réserves | 251 990.00 | 190 817.00 | | 251 990.00 |
DH Report à nouveau | 91 092.00 | 91 092.00 | | 91 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 964.00 | 61 173.00 | | 18 964.00 |
DL TOTAL (I) | 450 486.00 | 431 522.00 | | 450 486.00 |
DP Provisions pour risques | 7 545.00 | 167.00 | | 7 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 545.00 | 167.00 | | 7 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 019.00 | 219 866.00 | | 416 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 910.00 | 997 641.00 | | 1 930 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 036.00 | 130 949.00 | | 165 036.00 |
EA Autres dettes | 5 827.00 | 11 931.00 | | 5 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 433 380.00 | 3 666 249.00 | | 3 433 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 951 181.00 | 5 026 646.00 | | 5 951 181.00 |
ED (V) | 38.00 | 119.00 | | 38.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 409 250.00 | 5 458 454.00 | | 6 409 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 674 964.00 | 4 876 489.00 | | 5 674 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 258 475.00 | | 11 258 475.00 | 11 258 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 258 475.00 | | 11 258 475.00 | 11 258 475.00 |
FM Production stockée | | | 102 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 367 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 196 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 7 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 356 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 676.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138.00 | 3 093.00 | | 1 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | 5 218.00 | | 1 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 151 867.00 | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 153 992.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | -148 773.00 | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 404 804.00 | 10 443 848.00 | | 11 404 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 385 840.00 | 10 382 675.00 | | 11 385 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 964.00 | 61 173.00 | | 18 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 677.00 | | 26 800.00 | 400 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 684.00 | | 20 000.00 | 307 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 538.00 | | 6 647.00 | 79 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 455.00 | | 153.00 | 13 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 097.00 | 73 845.00 | | 164 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 095.00 | 60 532.00 | | 134 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 002.00 | 13 313.00 | | 30 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167.00 | 7 545.00 | 167.00 | 167.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | 14 345.00 | 167.00 | 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 800.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 545.00 | 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 910.00 | 1 930 910.00 | | 1 930 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 010.00 | 69 010.00 | | 69 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 273.00 | 60 273.00 | | 60 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 433 380.00 | 3 433 380.00 | | 3 433 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
UX Autres créances clients | 2 021 908.00 | 2 021 908.00 | | 2 021 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VB T. V. A. | 85 226.00 | 85 226.00 | | 85 226.00 |
VC Groupe et associés | 104 040.00 | 104 040.00 | | 104 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 786.00 | 139 569.00 | 276 217.00 | 415 786.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 926.00 | | | 83 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893 328.00 | 893 328.00 | | 893 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 140.00 | 3 202 140.00 | | 3 202 140.00 |
VW T.V.A. | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 951 181.00 | 5 674 964.00 | 276 217.00 | 5 951 181.00 |