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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 184.00 | 318 432.00 | 38 752.00 | 357 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 182.00 | | 56 182.00 | 56 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 748.00 | 57 959.00 | 49 789.00 | 107 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 425.00 | 376 391.00 | 159 034.00 | 535 425.00 |
BP En cours de production de services | 196 631.00 | | 196 631.00 | 196 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 101.00 | | 211 101.00 | 211 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 191 895.00 | 26 604.00 | 2 165 291.00 | 2 191 895.00 |
BZ Autres créances | 1 047 994.00 | | 1 047 994.00 | 1 047 994.00 |
CF Disponibilités | 2 566 991.00 | | 2 566 991.00 | 2 566 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517 013.00 | | 517 013.00 | 517 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 731 625.00 | 26 604.00 | 6 705 021.00 | 6 731 625.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 88 436.00 | | 88 436.00 | 88 436.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 391 222.00 | 402 995.00 | 6 988 226.00 | 7 391 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DG Autres réserves | 213 629.00 | 270 954.00 | | 213 629.00 |
DH Report à nouveau | | 91 092.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 196.00 | -148 417.00 | | -86 196.00 |
DL TOTAL (I) | 215 873.00 | 302 069.00 | | 215 873.00 |
DP Provisions pour risques | 562 601.00 | 3 912.00 | | 562 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 601.00 | 3 912.00 | | 562 601.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 388 557.00 | | | 388 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 850.00 | 380 071.00 | | 797 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 151.00 | 755 144.00 | | 359 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 447.00 | 146 212.00 | | 165 447.00 |
EA Autres dettes | 441 973.00 | 52 266.00 | | 441 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 056 585.00 | 4 029 171.00 | | 4 056 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 209 564.00 | 5 362 873.00 | | 6 209 564.00 |
ED (V) | 188.00 | 2 857.00 | | 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 988 226.00 | 5 671 710.00 | | 6 988 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 187 316.00 | 5 108 672.00 | | 5 187 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 360.00 | | 62 447.00 | 490 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 381.00 | 535 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 381.00 | 107 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 762.00 | | 25 604.00 | 387 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 404.00 | | 36 725.00 | 88 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 194.00 | | 118.00 | 14 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 809.00 | 80 410.00 | 14 829.00 | 310 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 063.00 | 64 369.00 | | 254 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 746.00 | 16 041.00 | 14 829.00 | 56 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 912.00 | 562 602.00 | 3 912.00 | 3 912.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 912.00 | 589 206.00 | 3 912.00 | 3 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 604.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35 735.00 | 3 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 526 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 388 557.00 | | | 388 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 151.00 | 359 151.00 | | 359 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 422.00 | 83 422.00 | | 83 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 212.00 | 56 212.00 | | 56 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 973.00 | 441 973.00 | | 441 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 056 585.00 | 4 056 585.00 | | 4 056 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
UX Autres créances clients | 2 191 895.00 | 2 191 895.00 | | 2 191 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VB T. V. A. | 54 346.00 | 54 346.00 | | 54 346.00 |
VC Groupe et associés | 149 963.00 | 149 963.00 | | 149 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 733.00 | 163 042.00 | 633 691.00 | 796 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 266.00 | | | 83 266.00 |
VP Divers | 401 122.00 | 401 122.00 | | 401 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 806.00 | 414 806.00 | | 414 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 013.00 | 517 013.00 | | 517 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771 016.00 | 3 771 016.00 | | 3 771 016.00 |
VW T.V.A. | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 209 564.00 | 5 187 316.00 | 633 691.00 | 6 209 564.00 |