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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 583.00 | 4 945.00 | 5 638.00 | 10 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 910.00 | 15 273.00 | 5 638.00 | 20 910.00 |
BN En cours de production de biens | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
BT Marchandises | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 955.00 | | 112 955.00 | 112 955.00 |
BZ Autres créances | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CF Disponibilités | 60 581.00 | | 60 581.00 | 60 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 782.00 | | 217 782.00 | 217 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 692.00 | 15 273.00 | 223 419.00 | 238 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 105 354.00 | 87 282.00 | | 105 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 809.00 | 32 272.00 | | 11 809.00 |
DL TOTAL (I) | 125 548.00 | 127 939.00 | | 125 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 887.00 | 1 449.00 | | 3 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 744.00 | 110 670.00 | | 40 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 036.00 | 45 608.00 | | 51 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 872.00 | 157 728.00 | | 97 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 419.00 | 285 666.00 | | 223 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 666.00 | 157 728.00 | | 95 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 695.00 | | 595 695.00 | 595 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 695.00 | | 595 695.00 | 595 695.00 |
FM Production stockée | | | -31 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | 905.00 | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | 905.00 | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | -905.00 | | -1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 3 594.00 | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 554.00 | 494 141.00 | | 564 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 745.00 | 461 870.00 | | 552 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 809.00 | 32 272.00 | | 11 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 240.00 | 11 143.00 | | 12 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 892.00 | | 7 324.00 | 13 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 20 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 20 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 892.00 | | 7 324.00 | 13 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 345.00 | 3 231.00 | 305.00 | 12 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 345.00 | 3 231.00 | 305.00 | 12 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
UX Autres créances clients | 107 664.00 | | | 107 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VI Groupe et associés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 396.00 | 125 396.00 | | 125 396.00 |
VW T.V.A. | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 666.00 | 95 666.00 | | 95 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | 2 199.00 | | 1 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 841.00 | 10 297.00 | | 10 841.00 |
ST Autres comptes | 48 064.00 | 43 351.00 | | 48 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | 8 022.00 | | 7 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 26 922.00 | 26 905.00 | | 26 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 207.00 | 17 697.00 | | 9 207.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 290.00 | 13 659.00 | | 18 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 614.00 | 2 578.00 | | 2 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 992.00 | 4 777.00 | | 3 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 807.00 | 67 132.00 | | 100 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 540.00 | 51 958.00 | | 62 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 124.00 | 119 930.00 | | 121 124.00 |