| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 869.00 | 12 471.00 | 2 398.00 | 14 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 859.00 | 23 461.00 | 2 398.00 | 25 859.00 |
BN En cours de production de biens | 48 861.00 | | 48 861.00 | 48 861.00 |
BT Marchandises | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 708.00 | | 40 708.00 | 40 708.00 |
BZ Autres créances | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CF Disponibilités | 109 870.00 | | 109 870.00 | 109 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 620.00 | | 207 620.00 | 207 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 479.00 | 23 461.00 | 210 018.00 | 233 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 78 025.00 | 69 001.00 | | 78 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 673.00 | 9 024.00 | | -10 673.00 |
DL TOTAL (I) | 75 736.00 | 86 410.00 | | 75 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 617.00 | 91 599.00 | | 71 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 542.00 | 71.00 | | 19 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 303.00 | 18 510.00 | | 13 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 588.00 | 44 644.00 | | 26 588.00 |
EA Autres dettes | 3 232.00 | 1 664.00 | | 3 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 282.00 | 156 488.00 | | 134 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 018.00 | 242 897.00 | | 210 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 665.00 | 64 888.00 | | 62 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 393.00 | | 348 393.00 | 348 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 393.00 | | 348 393.00 | 348 393.00 |
FM Production stockée | | | 36 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 957.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 1.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 045.00 | 1.00 | | 33 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 796.00 | 126.00 | | 13 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 307.00 | 126.00 | | 21 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 738.00 | -125.00 | | 11 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 861.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 081.00 | 433 653.00 | | 424 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 754.00 | 424 629.00 | | 434 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 673.00 | 9 024.00 | | -10 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 771.00 | 5 560.00 | | 29 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 057.00 | | 2 000.00 | 72 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 198.00 | 25 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 198.00 | 25 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 057.00 | | 2 000.00 | 72 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 753.00 | 10 395.00 | 40 687.00 | 53 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 753.00 | 10 395.00 | 40 687.00 | 53 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
VW T.V.A. | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 665.00 | 62 665.00 | | 62 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | 825.00 | | 1 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 185.00 | 6 612.00 | | 7 185.00 |
ST Autres comptes | 65 252.00 | 46 906.00 | | 65 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 944.00 | 8 152.00 | | 12 944.00 |
YT Sous‐traitance | 510.00 | 4 897.00 | | 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 784.00 | 5 262.00 | | 1 784.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 056.00 | 1 957.00 | | 1 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 401.00 | 3 220.00 | | 2 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 430.00 | 4 045.00 | | 3 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 747.00 | 57 742.00 | | 51 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 354.00 | 37 776.00 | | 35 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 730.00 | 73 787.00 | | 88 730.00 |