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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 685.00 | 10 638.00 | 47.00 | 10 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 067.00 | 42 811.00 | 18 256.00 | 61 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 753.00 | 53 449.00 | 18 304.00 | 71 753.00 |
BN En cours de production de biens | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
BT Marchandises | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
BZ Autres créances | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
CF Disponibilités | 158 199.00 | | 158 199.00 | 158 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 594.00 | | 224 594.00 | 224 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 346.00 | 53 449.00 | 242 897.00 | 296 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 69 001.00 | 85 654.00 | | 69 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 024.00 | 3 747.00 | | 9 024.00 |
DL TOTAL (I) | 86 410.00 | 97 786.00 | | 86 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 599.00 | 25 723.00 | | 91 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 19 568.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 510.00 | 49 986.00 | | 18 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 644.00 | 29 474.00 | | 44 644.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 488.00 | 126 414.00 | | 156 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 897.00 | 224 200.00 | | 242 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 888.00 | 100 691.00 | | 64 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 775.00 | | 435 775.00 | 435 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 775.00 | | 435 775.00 | 435 775.00 |
FM Production stockée | | | -10 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 1 025.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 1 025.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -1 025.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | 1 475.00 | | 2 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 653.00 | 461 411.00 | | 433 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 629.00 | 457 664.00 | | 424 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 024.00 | 3 747.00 | | 9 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 560.00 | 10 106.00 | | 5 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 438.00 | | 1 620.00 | 70 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 438.00 | | 1 620.00 | 70 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 694.00 | 13 030.00 | | 40 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 694.00 | 13 030.00 | | 40 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VI Groupe et associés | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 670.00 | 49 670.00 | | 49 670.00 |
VW T.V.A. | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 888.00 | 64 888.00 | | 64 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | 790.00 | | 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 612.00 | 7 749.00 | | 6 612.00 |
ST Autres comptes | 46 906.00 | 61 960.00 | | 46 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 152.00 | 7 871.00 | | 8 152.00 |
YT Sous‐traitance | 4 897.00 | 7 941.00 | | 4 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 262.00 | 7 072.00 | | 5 262.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 957.00 | 5 161.00 | | 1 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 220.00 | 2 421.00 | | 3 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 045.00 | 3 211.00 | | 4 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 742.00 | 59 463.00 | | 57 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 776.00 | 40 105.00 | | 37 776.00 |
ZE Dividendes | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 787.00 | 97 756.00 | | 73 787.00 |