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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 685.00 | 10 399.00 | 286.00 | 10 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 083.00 | 15 952.00 | 39 131.00 | 55 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 768.00 | 26 351.00 | 39 416.00 | 65 768.00 |
BN En cours de production de biens | 32 067.00 | | 32 067.00 | 32 067.00 |
BT Marchandises | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
BZ Autres créances | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CF Disponibilités | 107 155.00 | | 107 155.00 | 107 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 315.00 | | 193 315.00 | 193 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 083.00 | 26 351.00 | 232 732.00 | 259 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 98 228.00 | 105 354.00 | | 98 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 165.00 | 11 809.00 | | 9 165.00 |
DL TOTAL (I) | 115 777.00 | 125 548.00 | | 115 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 647.00 | 2 205.00 | | 32 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 544.00 | 3 887.00 | | 17 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 343.00 | 40 744.00 | | 36 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 824.00 | 51 036.00 | | 25 824.00 |
EA Autres dettes | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 954.00 | 97 872.00 | | 116 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 732.00 | 223 419.00 | | 232 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 307.00 | 95 666.00 | | 84 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 390.00 | | 443 390.00 | 443 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 390.00 | | 443 390.00 | 443 390.00 |
FM Production stockée | | | 11 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 1 051.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 1 051.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -1 051.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 296.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 648.00 | 564 554.00 | | 454 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 484.00 | 552 745.00 | | 445 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 165.00 | 11 809.00 | | 9 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 735.00 | 12 240.00 | | 11 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 910.00 | | 44 858.00 | 20 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 910.00 | | 44 858.00 | 20 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 272.00 | 11 079.00 | | 15 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 272.00 | 11 079.00 | | 15 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
UX Autres créances clients | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VI Groupe et associés | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 278.00 | 44 278.00 | | 44 278.00 |
VW T.V.A. | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 307.00 | 84 307.00 | | 84 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | 1 378.00 | | 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 685.00 | 10 841.00 | | 7 685.00 |
ST Autres comptes | 50 018.00 | 48 064.00 | | 50 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 810.00 | 7 800.00 | | 8 810.00 |
YT Sous‐traitance | 23 764.00 | 26 922.00 | | 23 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 207.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 651.00 | 18 290.00 | | 5 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 820.00 | 2 614.00 | | 2 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 621.00 | 3 992.00 | | 3 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 913.00 | 100 807.00 | | 73 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 392.00 | 62 540.00 | | 37 392.00 |
ZE Dividendes | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 929.00 | 121 124.00 | | 95 929.00 |