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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 495.00 | 23 023.00 | 4 473.00 | 27 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 865.00 | 23 023.00 | 18 842.00 | 41 865.00 |
BT Marchandises | 178 669.00 | | 178 669.00 | 178 669.00 |
BZ Autres créances | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CF Disponibilités | 75 226.00 | | 75 226.00 | 75 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 681.00 | | 254 681.00 | 254 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 545.00 | 23 023.00 | 273 523.00 | 296 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 954.00 | 127 683.00 | | 128 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 569.00 | 33 272.00 | | 28 569.00 |
DL TOTAL (I) | 165 908.00 | 169 340.00 | | 165 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 382.00 | 12 758.00 | | 3 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 748.00 | 30 141.00 | | 32 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 552.00 | 70 266.00 | | 70 552.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 615.00 | 119 410.00 | | 107 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 523.00 | 288 750.00 | | 273 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 615.00 | 119 410.00 | | 107 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 248.00 | | 528 248.00 | 528 248.00 |
FG Production vendue services | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 353.00 | | 534 353.00 | 534 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | 4 525.00 | | 3 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 811.00 | 623 365.00 | | 537 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 242.00 | 590 093.00 | | 509 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 569.00 | 33 272.00 | | 28 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 865.00 | | | 41 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 251.00 | 772.00 | | 22 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 251.00 | 772.00 | | 22 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VW T.V.A. | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 615.00 | 107 615.00 | | 107 615.00 |