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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 123.00 | 4 550.00 | 8 574.00 | 13 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 142.00 | 5 200.00 | 22 943.00 | 28 142.00 |
BT Marchandises | 198 948.00 | | 198 948.00 | 198 948.00 |
BZ Autres créances | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CF Disponibilités | 240 296.00 | | 240 296.00 | 240 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 281.00 | | 452 281.00 | 452 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 423.00 | 5 200.00 | 475 223.00 | 480 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 751.00 | 138 924.00 | | 168 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 461.00 | 55 320.00 | | 60 461.00 |
DL TOTAL (I) | 237 596.00 | 202 628.00 | | 237 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 567.00 | 9 216.00 | | 10 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 784.00 | 58 602.00 | | 94 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 277.00 | 63 547.00 | | 82 277.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 627.00 | 131 412.00 | | 237 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 223.00 | 334 040.00 | | 475 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 627.00 | 131 412.00 | | 237 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 532.00 | | 6 610.00 | 21 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 513.00 | | 6 610.00 | 6 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 336.00 | 864.00 | | 4 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 686.00 | 864.00 | | 3 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 784.00 | 94 784.00 | | 94 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
VB T. V. A. | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VW T.V.A. | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 627.00 | 237 627.00 | | 237 627.00 |