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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 012.00 | 5 911.00 | 8 102.00 | 14 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 031.00 | 6 561.00 | 22 471.00 | 29 031.00 |
BT Marchandises | 236 821.00 | | 236 821.00 | 236 821.00 |
BZ Autres créances | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CF Disponibilités | 242 024.00 | | 242 024.00 | 242 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 325.00 | | 486 325.00 | 486 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 356.00 | 6 561.00 | 508 796.00 | 515 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203 718.00 | 168 751.00 | | 203 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 591.00 | 60 461.00 | | 58 591.00 |
DL TOTAL (I) | 270 694.00 | 237 596.00 | | 270 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 658.00 | 94 784.00 | | 90 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 694.00 | 82 277.00 | | 75 694.00 |
EA Autres dettes | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 102.00 | 237 627.00 | | 238 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 796.00 | 475 223.00 | | 508 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 142.00 | | 889.00 | 28 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 123.00 | | 889.00 | 13 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 200.00 | 1 361.00 | | 5 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 550.00 | 1 361.00 | | 4 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 658.00 | 90 658.00 | | 90 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VB T. V. A. | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VW T.V.A. | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 102.00 | 238 102.00 | | 238 102.00 |