| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 94.00 | 556.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 621.00 | 2 444.00 | 3 177.00 | 5 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 640.00 | 2 538.00 | 18 102.00 | 20 640.00 |
BT Marchandises | 194 201.00 | | 194 201.00 | 194 201.00 |
BZ Autres créances | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CF Disponibilités | 65 537.00 | | 65 537.00 | 65 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 601.00 | | 266 601.00 | 266 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 241.00 | 2 538.00 | 284 703.00 | 287 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 522.00 | 128 954.00 | | 132 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 985.00 | 28 569.00 | | 24 985.00 |
DL TOTAL (I) | 165 892.00 | 165 908.00 | | 165 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 747.00 | 3 382.00 | | 8 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 000.00 | 32 748.00 | | 56 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 905.00 | 70 552.00 | | 51 905.00 |
EA Autres dettes | | 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 812.00 | 107 615.00 | | 118 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 703.00 | 273 523.00 | | 284 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 327.00 | 6 672.00 | 530 999.00 | 524 327.00 |
FG Production vendue services | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 473.00 | 6 672.00 | 535 145.00 | 528 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 303.00 | | | -4 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 3 030.00 | | 3 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 651.00 | 537 811.00 | | 537 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 666.00 | 509 242.00 | | 512 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 985.00 | 28 569.00 | | 24 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 865.00 | | 3 780.00 | 41 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 005.00 | 20 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 005.00 | 5 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 369.00 | | 650.00 | 14 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 495.00 | | 3 130.00 | 27 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 023.00 | 877.00 | 21 362.00 | 23 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 94.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 023.00 | 783.00 | 21 362.00 | 23 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VI Groupe et associés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VW T.V.A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 812.00 | 118 812.00 | | 118 812.00 |