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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 049.00 | 191 374.00 | 35 675.00 | 227 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 909.00 | 192 898.00 | 41 011.00 | 233 909.00 |
BT Marchandises | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 309.00 | | 111 309.00 | 111 309.00 |
BZ Autres créances | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CF Disponibilités | 359 511.00 | | 359 511.00 | 359 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 519.00 | | 515 519.00 | 515 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 428.00 | 192 898.00 | 556 530.00 | 749 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
DG Autres réserves | 247 176.00 | 240 061.00 | | 247 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 823.00 | 10 155.00 | | 11 823.00 |
DL TOTAL (I) | 292 935.00 | 284 152.00 | | 292 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 710.00 | 6 794.00 | | 6 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 004.00 | 50 546.00 | | 98 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 343.00 | 149 871.00 | | 157 343.00 |
EA Autres dettes | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 595.00 | 207 211.00 | | 263 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 530.00 | 491 363.00 | | 556 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 087.00 | | 1 018 087.00 | 1 018 087.00 |
FG Production vendue services | 406 152.00 | | 406 152.00 | 406 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 239.00 | | 1 424 239.00 | 1 424 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 011.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 274.00 | 3 301.00 | | 4 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 274.00 | 3 301.00 | | 4 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 124.00 | -3 301.00 | | -4 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 1 797.00 | | 2 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 704.00 | 1 267 282.00 | | 1 433 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 881.00 | 1 257 126.00 | | 1 421 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 823.00 | 10 155.00 | | 11 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 840.00 | 7 432.00 | | 227 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 363.00 | 233 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 363.00 | 227 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 980.00 | 7 432.00 | | 220 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 250.00 | 19 011.00 | 1 363.00 | 175 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 726.00 | 19 011.00 | 1 363.00 | 173 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 004.00 | 98 004.00 | | 98 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 421.00 | 104 421.00 | | 104 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UX Autres créances clients | 111 309.00 | | | 111 309.00 |
VB T. V. A. | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
VI Groupe et associés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 289.00 | 134 289.00 | | 134 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 595.00 | 263 595.00 | | 263 595.00 |