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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 295.00 | 165 220.00 | 126 076.00 | 291 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 326.00 | 166 744.00 | 132 581.00 | 299 326.00 |
BT Marchandises | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 932.00 | | 126 932.00 | 126 932.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 923.00 | | 203 923.00 | 203 923.00 |
CF Disponibilités | 130 639.00 | | 130 639.00 | 130 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 841.00 | | 479 841.00 | 479 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 167.00 | 166 744.00 | 612 423.00 | 779 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
DG Autres réserves | 313 243.00 | 282 674.00 | | 313 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 692.00 | 30 569.00 | | 71 692.00 |
DL TOTAL (I) | 418 871.00 | 347 179.00 | | 418 871.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 238.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 238.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 221.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 917.00 | 80 089.00 | | 112 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 344.00 | 88 215.00 | | 71 344.00 |
EA Autres dettes | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 551.00 | 189 629.00 | | 193 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 423.00 | 571 046.00 | | 612 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 485.00 | | 819 485.00 | 819 485.00 |
FG Production vendue services | 373 324.00 | | 373 324.00 | 373 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 809.00 | | 1 192 809.00 | 1 192 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 238.00 | 6 250.00 | | 34 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 251.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 238.00 | 36 489.00 | | 34 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 998.00 | 5 394.00 | | 20 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 912.00 | 1 122 109.00 | | 1 238 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 220.00 | 1 091 540.00 | | 1 167 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 692.00 | 30 569.00 | | 71 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 326.00 | | | 299 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 295.00 | | | 291 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 978.00 | 23 766.00 | | 142 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 453.00 | 23 766.00 | | 141 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 238.00 | | 34 238.00 | 34 238.00 |
6T Sur comptes clients | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 336.00 | | 38 336.00 | 38 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 917.00 | 112 917.00 | | 112 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 126 932.00 | 126 932.00 | | 126 932.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 062.00 | 127 892.00 | 1 170.00 | 129 062.00 |
VW T.V.A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 551.00 | 193 551.00 | | 193 551.00 |