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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 295.00 | 141 453.00 | 149 842.00 | 291 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 326.00 | 142 978.00 | 156 348.00 | 299 326.00 |
BT Marchandises | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 606.00 | 4 098.00 | 141 508.00 | 145 606.00 |
BZ Autres créances | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 825.00 | | 202 825.00 | 202 825.00 |
CF Disponibilités | 54 099.00 | | 54 099.00 | 54 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 418 797.00 | 4 098.00 | 414 699.00 | 418 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 122.00 | 147 076.00 | 571 046.00 | 718 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
DG Autres réserves | 282 674.00 | 262 245.00 | | 282 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 569.00 | 20 429.00 | | 30 569.00 |
DL TOTAL (I) | 347 179.00 | 316 610.00 | | 347 179.00 |
DP Provisions pour risques | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 104.00 | 47 599.00 | | 21 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 089.00 | 112 815.00 | | 80 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 215.00 | 80 864.00 | | 88 215.00 |
EA Autres dettes | | 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 629.00 | 242 190.00 | | 189 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 046.00 | 558 800.00 | | 571 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 852.00 | | 741 852.00 | 741 852.00 |
FG Production vendue services | 373 033.00 | | 373 033.00 | 373 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 886.00 | | 1 114 886.00 | 1 114 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 098.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 489.00 | | | 36 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 239.00 | | | -30 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | 1 292.00 | | 5 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 109.00 | 1 119 557.00 | | 1 122 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 540.00 | 1 099 127.00 | | 1 091 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 569.00 | 20 429.00 | | 30 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 085.00 | 43 661.00 | | 271 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 421.00 | 299 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 421.00 | 291 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 055.00 | 43 661.00 | | 263 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 658.00 | 21 490.00 | 13 170.00 | 134 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 133.00 | 21 490.00 | 13 170.00 | 133 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 238.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 098.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 098.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 336.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 098.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 089.00 | 80 089.00 | | 80 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 688.00 | 148 518.00 | 1 170.00 | 149 688.00 |
VW T.V.A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 629.00 | 189 629.00 | | 189 629.00 |