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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 256.00 | 136 483.00 | 146 774.00 | 283 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 117.00 | 138 007.00 | 152 109.00 | 290 117.00 |
BT Marchandises | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 350.00 | | 101 350.00 | 101 350.00 |
BZ Autres créances | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CF Disponibilités | 250 474.00 | | 250 474.00 | 250 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 650.00 | | 403 650.00 | 403 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 766.00 | 138 007.00 | 555 759.00 | 693 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
DG Autres réserves | 255 959.00 | 247 176.00 | | 255 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 326.00 | 11 823.00 | | 9 326.00 |
DL TOTAL (I) | 299 221.00 | 292 935.00 | | 299 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 816.00 | 6 710.00 | | 10 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 769.00 | 98 004.00 | | 118 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 953.00 | 157 343.00 | | 126 953.00 |
EA Autres dettes | | 1 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 539.00 | 263 595.00 | | 256 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 759.00 | 556 530.00 | | 555 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 917.00 | | 754 917.00 | 754 917.00 |
FG Production vendue services | 392 469.00 | | 392 469.00 | 392 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 386.00 | | 1 147 386.00 | 1 147 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 029.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 666.00 | 150.00 | | 9 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 150.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 389.00 | 4 274.00 | | 5 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 611.00 | -4 124.00 | | 3 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 2 206.00 | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 789.00 | 1 433 704.00 | | 1 176 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 463.00 | 1 421 881.00 | | 1 167 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 326.00 | 11 823.00 | | 9 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 909.00 | 139 517.00 | | 233 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 309.00 | 290 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 309.00 | 283 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 049.00 | 139 517.00 | | 227 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 898.00 | 23 029.00 | 77 920.00 | 192 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 374.00 | 23 029.00 | 77 920.00 | 191 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 769.00 | 118 769.00 | | 118 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 201.00 | 79 201.00 | | 79 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 101 350.00 | 101 350.00 | | 101 350.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VI Groupe et associés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 534.00 | 131 534.00 | | 131 534.00 |
VW T.V.A. | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 539.00 | 256 539.00 | | 256 539.00 |