| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 274.00 | 6 372.00 | 1 902.00 | 8 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 792.00 | | 77 792.00 | 77 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 986.00 | 6 372.00 | 100 614.00 | 106 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 311.00 | | 183 311.00 | 183 311.00 |
BZ Autres créances | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
CF Disponibilités | 474 369.00 | | 474 369.00 | 474 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 036.00 | | 687 036.00 | 687 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 022.00 | 6 372.00 | 787 650.00 | 794 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 465 125.00 | 434 301.00 | | 465 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 323.00 | 30 824.00 | | 1 323.00 |
DL TOTAL (I) | 508 372.00 | 507 049.00 | | 508 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 973.00 | 18 771.00 | | 18 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 171.00 | 169 510.00 | | 177 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 094.00 | 26 708.00 | | 51 094.00 |
EA Autres dettes | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 278.00 | 214 989.00 | | 279 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 650.00 | 722 037.00 | | 787 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 278.00 | 214 989.00 | | 279 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 866.00 | 254 564.00 | 1 052 430.00 | 797 866.00 |
FG Production vendue services | 21 727.00 | 11 910.00 | 33 637.00 | 21 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 593.00 | 266 474.00 | 1 086 067.00 | 819 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 997.00 | 10 846.00 | | 4 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 285.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 285.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 601.00 | 1 022.00 | | 1 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | 1 380.00 | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 598.00 | -1 094.00 | | -1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 5 200.00 | | 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 125.00 | 1 703 539.00 | | 1 097 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 802.00 | 1 672 716.00 | | 1 095 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 323.00 | 30 824.00 | | 1 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 906.00 | | 22 080.00 | 84 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 632.00 | | 22 080.00 | 76 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 185.00 | 2 188.00 | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 185.00 | 2 188.00 | | 4 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 171.00 | 177 171.00 | | 177 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 792.00 | | | 77 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 183 311.00 | | | 183 311.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VI Groupe et associés | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 509.00 | 212 667.00 | 84 842.00 | 297 509.00 |
VW T.V.A. | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 278.00 | 279 278.00 | | 279 278.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 848.00 | 1 319.00 | | 3 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -384.00 | 160 181.00 | | -384.00 |
ST Autres comptes | 89 678.00 | 89 466.00 | | 89 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 600.00 | 106 025.00 | | 92 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 14 259.00 | 6 503.00 | | 14 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | 703.00 | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 554.00 | 2 022.00 | | 4 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 389.00 | 227 433.00 | | 174 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 769.00 | 254 121.00 | | 168 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 153.00 | 362 175.00 | | 196 153.00 |