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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 711.00 | 45 195.00 | 56 516.00 | 101 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 657.00 | | 61 657.00 | 61 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 037.00 | 45 195.00 | 132 842.00 | 178 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 707.00 | 17 080.00 | 83 627.00 | 100 707.00 |
BZ Autres créances | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 877.00 | 4 659.00 | 270 217.00 | 274 877.00 |
CF Disponibilités | 140 643.00 | | 140 643.00 | 140 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 311.00 | 21 740.00 | 516 572.00 | 538 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 349.00 | 66 935.00 | 649 414.00 | 716 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 309 244.00 | 401 296.00 | | 309 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 366.00 | -92 052.00 | | 34 366.00 |
DL TOTAL (I) | 385 534.00 | 351 167.00 | | 385 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 597.00 | 124 738.00 | | 96 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 422.00 | 89 422.00 | | 54 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 065.00 | 200 886.00 | | 97 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 837.00 | 24 582.00 | | 11 837.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | 47 483.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 880.00 | 487 110.00 | | 263 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 414.00 | 838 277.00 | | 649 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 679.00 | 466 640.00 | | 203 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 763.00 | 263 870.00 | 896 632.00 | 632 763.00 |
FG Production vendue services | 13 193.00 | 4 159.00 | 17 352.00 | 13 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 956.00 | 268 028.00 | 913 984.00 | 645 956.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 482.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 630.00 | 176.00 | | 2 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 630.00 | 176.00 | | 2 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 1 407.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 1 407.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 131.00 | -1 230.00 | | 2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 406.00 | 1 672 976.00 | | 1 006 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 040.00 | 1 765 028.00 | | 972 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 366.00 | -92 052.00 | | 34 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 325.00 | | | 180 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 288.00 | 76 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 288.00 | 178 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 711.00 | | | 101 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 614.00 | | | 78 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 325.00 | 10 870.00 | | 34 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 325.00 | 10 870.00 | | 34 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 482.00 | 4 659.00 | 34 482.00 | 34 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 562.00 | 4 659.00 | 34 482.00 | 51 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 562.00 | 4 659.00 | 34 482.00 | 51 562.00 |
UG ‐ Financières | | 4 659.00 | 34 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 065.00 | 97 065.00 | | 97 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 657.00 | | 61 657.00 | 61 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 83 627.00 | 83 627.00 | | 83 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 569.00 | 36 368.00 | 60 201.00 | 96 569.00 |
VI Groupe et associés | 54 422.00 | 54 422.00 | | 54 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 248.00 | 123 591.00 | 61 657.00 | 185 248.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 880.00 | 203 679.00 | 60 201.00 | 263 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | 1 754.00 | | 1 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 279.00 | 73 194.00 | | 16 279.00 |
ST Autres comptes | 33 875.00 | 34 286.00 | | 33 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 671.00 | 58 140.00 | | 72 671.00 |
YT Sous‐traitance | 811.00 | 9 161.00 | | 811.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | 710.00 | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 856.00 | 2 464.00 | | 1 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 275.00 | 168 868.00 | | 122 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 779.00 | 296 275.00 | | 152 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 705.00 | 174 781.00 | | 146 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |