| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 941.00 | 15 686.00 | 10 255.00 | 25 941.00 |
AH Fonds commercial | 1 532 784.00 | | 1 532 784.00 | 1 532 784.00 |
AP Constructions | 12 860.00 | 9 339.00 | 3 521.00 | 12 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 167.00 | 3 345.00 | 2 822.00 | 6 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 460.00 | 56 120.00 | 6 341.00 | 62 460.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 212.00 | 84 490.00 | 1 559 722.00 | 1 644 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 791.00 | 42 726.00 | 764 066.00 | 806 791.00 |
BZ Autres créances | 130 771.00 | | 130 770.00 | 130 771.00 |
CF Disponibilités | 288 942.00 | | 288 942.00 | 288 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 838.00 | 42 726.00 | 1 212 112.00 | 1 254 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 050.00 | 127 216.00 | 2 771 834.00 | 2 899 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 012.00 | | | 65 012.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 560.00 | 174 560.00 | | 174 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 226.00 | 135 226.00 | | 135 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
DG Autres réserves | 905 208.00 | 806 325.00 | | 905 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 200.00 | 218 893.00 | | 102 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 650.00 | 1 352 460.00 | | 1 334 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 819.00 | 164 488.00 | | 128 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 196.00 | 103 748.00 | | 176 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 174.00 | 274 136.00 | | 156 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 060.00 | 516 875.00 | | 503 060.00 |
EA Autres dettes | 36 428.00 | 41 443.00 | | 36 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 509.00 | 384 554.00 | | 436 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 184.00 | 1 485 244.00 | | 1 437 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 834.00 | 2 837 704.00 | | 2 771 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 104.00 | 1 356 657.00 | | 1 345 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 678.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
FG Production vendue services | 2 516 512.00 | | 2 516 512.00 | 2 516 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 241.00 | | 2 517 241.00 | 2 517 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 693.00 | |
GE Autres charges | | | 36 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 37 140.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 849.00 | 37 140.00 | | 5 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 2 804.00 | | 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 478.00 | 29 481.00 | | 5 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 164.00 | 32 285.00 | | 6 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 4 855.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 312.00 | 54 287.00 | | 12 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 173.00 | 2 679 711.00 | | 2 601 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 973.00 | 2 460 818.00 | | 2 498 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 200.00 | 218 893.00 | | 102 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 500.00 | | | 1 670 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558 725.00 | | | 1 558 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 975.00 | | | 102 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 174.00 | 156 174.00 | | 156 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 427.00 | 170 427.00 | | 170 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 443.00 | 173 443.00 | | 173 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 509.00 | 436 509.00 | | 436 509.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 741 779.00 | | | 741 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 012.00 | | | 65 012.00 |
VB T. V. A. | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 586.00 | 36 506.00 | 92 080.00 | 128 586.00 |
VI Groupe et associés | 176 196.00 | 76 196.00 | 100 000.00 | 176 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 562.00 | | | 80 562.00 |
VP Divers | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 896.00 | 906 884.00 | 67 012.00 | 969 896.00 |
VW T.V.A. | 149 778.00 | 149 778.00 | | 149 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 184.00 | 1 245 104.00 | 192 080.00 | 1 437 184.00 |