| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 595.00 | 27 423.00 | 2 172.00 | 29 595.00 |
AH Fonds commercial | 2 573 543.00 | 162 580.00 | 2 410 963.00 | 2 573 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 438.00 | | 39 438.00 | 39 438.00 |
AP Constructions | 401 749.00 | 78 982.00 | 322 767.00 | 401 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 292.00 | 5 107.00 | 1 185.00 | 6 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 779.00 | 157 531.00 | 212 248.00 | 369 779.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 292.00 | 431 623.00 | 3 029 669.00 | 3 461 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 961.00 | 98 410.00 | 943 552.00 | 1 041 961.00 |
BZ Autres créances | 68 882.00 | | 68 882.00 | 68 882.00 |
CF Disponibilités | 1 547 057.00 | | 1 547 057.00 | 1 547 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 254.00 | 98 410.00 | 2 598 844.00 | 2 697 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 158 546.00 | 530 033.00 | 5 628 513.00 | 6 158 546.00 |
CU Autres participations | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 640.00 | 251 520.00 | | 324 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195 506.00 | 480 069.00 | | 1 195 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
DG Autres réserves | 1 078 882.00 | 1 026 220.00 | | 1 078 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 480.00 | 172 662.00 | | 201 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 825 660.00 | 1 955 623.00 | | 2 825 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 356.00 | 966 944.00 | | 945 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 926.00 | 73 647.00 | | 86 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 030.00 | 141 468.00 | | 219 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 339.00 | 696 803.00 | | 789 339.00 |
EA Autres dettes | 29 131.00 | 52 406.00 | | 29 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733 071.00 | 577 480.00 | | 733 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 802 852.00 | 2 508 749.00 | | 2 802 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 628 513.00 | 4 464 372.00 | | 5 628 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 771.00 | 2 096 724.00 | | 2 003 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 861 106.00 | 10 970.00 | 4 872 076.00 | 4 861 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 861 106.00 | 10 970.00 | 4 872 076.00 | 4 861 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 970 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 881 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 162 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 809.00 | |
GE Autres charges | | | 13 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 680 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 458.00 | 68 601.00 | | 56 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 357.00 | 3 925.00 | | 12 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 357.00 | 3 991.00 | | 12 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | -3 991.00 | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 557.00 | 64 054.00 | | 76 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 983 030.00 | 3 687 999.00 | | 4 983 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 549.00 | 3 515 337.00 | | 4 781 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 480.00 | 172 662.00 | | 201 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 538.00 | 15 384.00 | | 6 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 825.00 | | 1 110 466.00 | 2 350 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 461 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 642 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749 907.00 | | 892 668.00 | 1 749 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 908.00 | | 176 912.00 | 600 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 40 886.00 | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 895.00 | 60 148.00 | | 208 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 015.00 | 2 408.00 | | 25 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 880.00 | 57 740.00 | | 183 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 162 580.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 822.00 | 43 354.00 | 14 767.00 | 69 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 822.00 | 213 489.00 | 22 322.00 | 69 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 822.00 | 213 489.00 | 22 322.00 | 69 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 389.00 | 14 767.00 | |
UG ‐ Financières | | 336.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 030.00 | 219 030.00 | | 219 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 632.00 | 316 632.00 | | 316 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 209.00 | 220 209.00 | | 220 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 733 071.00 | 733 071.00 | | 733 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 919 897.00 | 919 897.00 | | 919 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 064.00 | | 122 064.00 | 122 064.00 |
VB T. V. A. | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 381.00 | 144 300.00 | 568 977.00 | 943 381.00 |
VI Groupe et associés | 86 926.00 | 86 926.00 | | 86 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 991.00 | | | 71 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 697.00 | 1 028 133.00 | 132 564.00 | 1 160 697.00 |
VW T.V.A. | 224 727.00 | 224 727.00 | | 224 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 852.00 | 2 003 771.00 | 568 977.00 | 2 802 852.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |