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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 941.00 | 22 687.00 | 3 254.00 | 25 941.00 |
AH Fonds commercial | 1 723 966.00 | | 1 723 966.00 | 1 723 966.00 |
AP Constructions | 67 549.00 | 45 842.00 | 21 708.00 | 67 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 197.00 | 3 112.00 | 1 084.00 | 4 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 386.00 | 120 219.00 | 12 167.00 | 132 386.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 954 050.00 | 191 860.00 | 1 762 190.00 | 1 954 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 642.00 | 74 666.00 | 1 040 976.00 | 1 115 642.00 |
BZ Autres créances | 77 666.00 | | 77 666.00 | 77 666.00 |
CF Disponibilités | 478 721.00 | | 478 721.00 | 478 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 712.00 | | 44 712.00 | 44 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 741.00 | 74 666.00 | 1 642 075.00 | 1 716 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 791.00 | 266 526.00 | 3 404 265.00 | 3 670 791.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 520.00 | 251 520.00 | | 251 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 069.00 | 480 069.00 | | 480 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 152.00 | 17 456.00 | | 25 152.00 |
DG Autres réserves | 938 959.00 | 932 408.00 | | 938 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 261.00 | 234 247.00 | | 207 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 961.00 | 1 915 699.00 | | 1 902 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 185.00 | 98 795.00 | | 57 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 559.00 | 66 028.00 | | 103 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 591.00 | 191 784.00 | | 129 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 141.00 | 670 731.00 | | 632 141.00 |
EA Autres dettes | 17 746.00 | 5 289.00 | | 17 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 082.00 | 538 270.00 | | 561 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 304.00 | 1 570 897.00 | | 1 501 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 265.00 | 3 486 596.00 | | 3 404 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 029.00 | 1 513 813.00 | | 1 485 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 532 862.00 | | 3 532 862.00 | 3 532 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 532 862.00 | | 3 532 862.00 | 3 532 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 605 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 048.00 | 50 378.00 | | 65 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 749.00 | 65 180.00 | | 61 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 610 338.00 | 3 623 238.00 | | 3 610 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 077.00 | 3 388 992.00 | | 3 403 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 261.00 | 234 247.00 | | 207 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 183.00 | 17 344.00 | | 22 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 976.00 | 11 074.00 | 4 877.00 | 162 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 976.00 | 11 074.00 | 4 877.00 | 162 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 127.00 | 26 468.00 | 5 929.00 | 54 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 127.00 | 26 468.00 | 5 929.00 | 54 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 127.00 | 26 468.00 | 5 929.00 | 54 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 591.00 | 129 591.00 | | 129 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 842.00 | 227 842.00 | | 227 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 419.00 | 190 419.00 | | 190 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 561 082.00 | 561 082.00 | | 561 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 054.00 | 1 026 054.00 | | 1 026 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 588.00 | | 89 588.00 | 89 588.00 |
VB T. V. A. | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 083.00 | 40 808.00 | 16 275.00 | 57 083.00 |
VI Groupe et associés | 103 559.00 | 103 559.00 | | 103 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 712.00 | 50 712.00 | | 50 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 020.00 | 1 148 432.00 | 89 588.00 | 1 238 020.00 |
VW T.V.A. | 185 925.00 | 185 925.00 | | 185 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 304.00 | 1 485 029.00 | 16 275.00 | 1 501 304.00 |