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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 941.00 | 19 766.00 | 6 175.00 | 25 941.00 |
AH Fonds commercial | 1 723 966.00 | | 1 723 966.00 | 1 723 966.00 |
AP Constructions | 67 549.00 | 40 934.00 | 26 615.00 | 67 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 167.00 | 4 131.00 | 2 036.00 | 6 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 631.00 | 117 911.00 | 12 721.00 | 130 631.00 |
BF Prêts | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 922.00 | 182 742.00 | 1 774 180.00 | 1 956 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 369.00 | 54 127.00 | 1 119 241.00 | 1 173 369.00 |
BZ Autres créances | 85 718.00 | | 85 718.00 | 85 718.00 |
CF Disponibilités | 470 573.00 | | 470 573.00 | 470 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 543.00 | 54 127.00 | 1 712 416.00 | 1 766 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 465.00 | 236 869.00 | 3 486 596.00 | 3 723 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 520.00 | 174 560.00 | | 251 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 069.00 | 135 226.00 | | 480 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
DG Autres réserves | 932 408.00 | 905 208.00 | | 932 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 247.00 | 102 200.00 | | 234 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 699.00 | 1 334 650.00 | | 1 915 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 795.00 | 128 819.00 | | 98 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 028.00 | 176 196.00 | | 66 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 784.00 | 156 174.00 | | 191 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 731.00 | 503 060.00 | | 670 731.00 |
EA Autres dettes | 5 289.00 | 36 428.00 | | 5 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 270.00 | 436 509.00 | | 538 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 897.00 | 1 437 184.00 | | 1 570 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 596.00 | 2 771 834.00 | | 3 486 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 813.00 | 1 345 104.00 | | 1 513 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
FG Production vendue services | 3 519 493.00 | | 3 519 493.00 | 3 519 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 520 223.00 | | 3 520 223.00 | 3 520 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 622 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 401.00 | |
GE Autres charges | | | 32 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 378.00 | 27 136.00 | | 50 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 049.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 849.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 686.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 180.00 | 12 312.00 | | 65 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 238.00 | 2 601 173.00 | | 3 623 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 992.00 | 2 498 973.00 | | 3 388 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 247.00 | 102 200.00 | | 234 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 344.00 | 13 500.00 | | 17 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 148.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 148.00 | 1 749 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767 055.00 | | | 1 767 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 131.00 | | 18 217.00 | 186 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 146.00 | 11 830.00 | | 151 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 146.00 | 11 830.00 | | 151 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 726.00 | 44 826.00 | 33 424.00 | 42 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 726.00 | 44 826.00 | 33 424.00 | 42 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 197.00 | 44 826.00 | 52 895.00 | 62 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 784.00 | 191 784.00 | | 191 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 123.00 | 224 123.00 | | 224 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 351.00 | 224 351.00 | | 224 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 270.00 | 538 270.00 | | 538 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 620.00 | 41 537.00 | 57 083.00 | 98 620.00 |
VI Groupe et associés | 66 028.00 | 66 028.00 | | 66 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VW T.V.A. | 212 236.00 | 212 236.00 | | 212 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 897.00 | 1 513 813.00 | 57 083.00 | 1 570 897.00 |