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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 363.00 | 51 506.00 | 16 857.00 | 68 363.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 685.00 | 41 903.00 | 24 782.00 | 66 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 084.00 | 349 280.00 | 91 804.00 | 441 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 503.00 | 442 689.00 | 178 813.00 | 621 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 164.00 | | 489 164.00 | 489 164.00 |
BZ Autres créances | 111 015.00 | | 111 015.00 | 111 015.00 |
CF Disponibilités | 120 230.00 | | 120 230.00 | 120 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 304.00 | | 744 304.00 | 744 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 807.00 | 442 689.00 | 923 118.00 | 1 365 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
DH Report à nouveau | 185 879.00 | 124 984.00 | | 185 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 588.00 | 60 895.00 | | 71 588.00 |
DL TOTAL (I) | 267 751.00 | 196 163.00 | | 267 751.00 |
DP Provisions pour risques | 130 919.00 | 130 919.00 | | 130 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 919.00 | 130 919.00 | | 130 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 208.00 | 118 650.00 | | 36 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 237.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 129.00 | 139 077.00 | | 245 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 069.00 | 201 459.00 | | 243 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 448.00 | 459 423.00 | | 524 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 118.00 | 786 504.00 | | 923 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 538.00 | 423 311.00 | | 508 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
FG Production vendue services | 2 630 388.00 | 1 017.00 | 2 631 406.00 | 2 630 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 804.00 | 1 017.00 | 2 638 821.00 | 2 637 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 019.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 676.00 | 586.00 | | 5 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 15 100.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 676.00 | 15 828.00 | | 12 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 564.00 | 1 479.00 | | 7 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 564.00 | 13 032.00 | | 7 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 112.00 | 2 795.00 | | 5 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 839.00 | 2 226 977.00 | | 2 708 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 251.00 | 2 166 082.00 | | 2 637 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 588.00 | 60 895.00 | | 71 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 901.00 | 98 959.00 | | 115 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 056.00 | | 35 906.00 | 589 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 460.00 | 621 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 650.00 | 89 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 507 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 584.00 | | 5 929.00 | 86 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 722.00 | | 29 856.00 | 478 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 750.00 | | 121.00 | 23 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 130.00 | 109 019.00 | 3 460.00 | 337 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 733.00 | 17 423.00 | 2 650.00 | 36 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 397.00 | 91 596.00 | 810.00 | 300 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 919.00 | | | 130 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 919.00 | | | 130 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 129.00 | 245 129.00 | | 245 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 478.00 | 83 478.00 | | 83 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 674.00 | 51 674.00 | | 51 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
UX Autres créances clients | 489 164.00 | | | 489 164.00 |
VB T. V. A. | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
VC Groupe et associés | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 208.00 | 20 298.00 | 15 910.00 | 36 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 442.00 | | | 82 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
VP Divers | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 043.00 | 619 332.00 | 3 711.00 | 623 043.00 |
VW T.V.A. | 99 491.00 | 99 491.00 | | 99 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 448.00 | 508 538.00 | 15 910.00 | 524 448.00 |