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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 029.00 | 89 875.00 | 47 153.00 | 137 029.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 551.00 | 61 096.00 | 25 455.00 | 86 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 448.00 | 371 011.00 | 443 438.00 | 814 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 834.00 | 521 982.00 | 563 851.00 | 1 085 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 951.00 | | 740 951.00 | 740 951.00 |
BZ Autres créances | 122 241.00 | | 122 241.00 | 122 241.00 |
CF Disponibilités | 391 865.00 | | 391 865.00 | 391 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 447.00 | | 1 298 447.00 | 1 298 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 280.00 | 521 982.00 | 1 862 298.00 | 2 384 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 7 700.00 | | 103 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 955.00 | | | 122 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 272 971.00 | 245 806.00 | | 272 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 855.00 | 119 865.00 | | 76 855.00 |
DL TOTAL (I) | 576 552.00 | 374 141.00 | | 576 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 345.00 | 517 071.00 | | 483 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 398.00 | 9 328.00 | | 9 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 058.00 | 439 591.00 | | 450 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 188.00 | 278 969.00 | | 336 188.00 |
EA Autres dettes | 6 758.00 | 420.00 | | 6 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 747.00 | 1 245 379.00 | | 1 285 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 298.00 | 1 619 520.00 | | 1 862 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 280.00 | | 117 280.00 | 117 280.00 |
FG Production vendue services | 2 000 322.00 | 921.00 | 2 001 243.00 | 2 000 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 603.00 | 921.00 | 2 118 523.00 | 2 117 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 848.00 | 48 081.00 | | 74 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 946.00 | 178 999.00 | | 74 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 513.00 | 104 260.00 | | 5 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 693.00 | 7 314.00 | | 38 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 206.00 | 111 574.00 | | 44 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 740.00 | 67 426.00 | | 30 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 810.00 | 8 601.00 | | 9 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 829.00 | 5 652.00 | | 25 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 788.00 | 3 536 598.00 | | 2 229 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 933.00 | 3 416 733.00 | | 2 152 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 855.00 | 119 865.00 | | 76 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 121.00 | | 66 305.00 | 1 160 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 592.00 | 1 085 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 675.00 | 155 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 917.00 | 901 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 294.00 | | 2 410.00 | 155 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 900.00 | | 58 016.00 | 980 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 927.00 | | 5 878.00 | 23 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 637.00 | 74 244.00 | 101 899.00 | 549 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 609.00 | 9 192.00 | 1 925.00 | 82 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 029.00 | 65 052.00 | 99 973.00 | 467 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 733.00 | 6 743.00 | 7 476.00 | 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733.00 | 6 743.00 | 7 476.00 | 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733.00 | 6 743.00 | 7 476.00 | 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 058.00 | 450 058.00 | | 450 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 144.00 | 90 144.00 | | 90 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 753.00 | 54 753.00 | | 54 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
UX Autres créances clients | 740 951.00 | 740 951.00 | | 740 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VB T. V. A. | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
VC Groupe et associés | 65 559.00 | 65 559.00 | | 65 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 345.00 | 133 141.00 | 350 204.00 | 483 345.00 |
VI Groupe et associés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 026.00 | | | 109 026.00 |
VP Divers | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 790.00 | 887 790.00 | | 887 790.00 |
VW T.V.A. | 146 545.00 | 146 545.00 | | 146 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 747.00 | 935 543.00 | 350 204.00 | 1 285 747.00 |