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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 958.00 | 126 694.00 | 28 264.00 | 154 958.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 296.00 | 66 185.00 | 35 111.00 | 101 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 592.00 | 490 524.00 | 692 068.00 | 1 182 592.00 |
BF Prêts | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 440.00 | 683 402.00 | 798 038.00 | 1 481 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 959.00 | | 45 959.00 | 45 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 387.00 | | 941 387.00 | 941 387.00 |
BZ Autres créances | 99 329.00 | | 99 329.00 | 99 329.00 |
CF Disponibilités | 658 994.00 | | 658 994.00 | 658 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 534.00 | | 1 765 534.00 | 1 765 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 975.00 | 683 402.00 | 2 563 572.00 | 3 246 975.00 |
CU Autres participations | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 955.00 | 122 955.00 | | 122 955.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 405 108.00 | 340 296.00 | | 405 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 370.00 | 184 807.00 | | 277 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 671.00 | 6 685.00 | | 7 671.00 |
DL TOTAL (I) | 926 405.00 | 768 043.00 | | 926 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 377.00 | 680 932.00 | | 654 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 220.00 | 278 745.00 | | 360 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 827.00 | 461 818.00 | | 589 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 690.00 | 12 886.00 | | 32 690.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 131.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 168.00 | 1 434 513.00 | | 1 637 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 572.00 | 2 202 556.00 | | 2 563 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 882.00 | 25 466.00 | 62 348.00 | 36 882.00 |
FD Production vendue biens | | 867.00 | 867.00 | |
FG Production vendue services | 5 847.00 | 5 015 710.00 | 5 021 558.00 | 5 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 729.00 | 5 042 044.00 | 5 084 772.00 | 42 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 152 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 589 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 003.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 823 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | 37 787.00 | | 1 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 025.00 | 172 892.00 | | 96 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 056.00 | 210 679.00 | | 97 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 612.00 | 18 096.00 | | 2 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 505.00 | 115 585.00 | | 51 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 117.00 | 133 681.00 | | 54 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 939.00 | 76 998.00 | | 42 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 498.00 | 63 418.00 | | 92 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 250 080.00 | 4 135 195.00 | | 5 250 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 972 710.00 | 3 950 389.00 | | 4 972 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 370.00 | 184 807.00 | | 277 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 984.00 | | 350 769.00 | 1 202 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 028.00 | 24 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 312.00 | 1 481 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 284.00 | 1 283 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 362.00 | | 8 596.00 | 164 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 602.00 | | 341 570.00 | 1 008 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 020.00 | | 602.00 | 30 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 178.00 | 212 003.00 | 14 779.00 | 486 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 195.00 | 24 499.00 | | 102 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 983.00 | 187 505.00 | 14 779.00 | 383 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 220.00 | 360 220.00 | | 360 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 342.00 | 306 342.00 | | 306 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 554.00 | 80 554.00 | | 80 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
UP Prêts | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UX Autres créances clients | 941 387.00 | 941 387.00 | | 941 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 58 802.00 | 58 802.00 | | 58 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 377.00 | 209 029.00 | 445 347.00 | 654 377.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
VP Divers | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 689.00 | 1 064 689.00 | | 1 064 689.00 |
VW T.V.A. | 156 846.00 | 156 846.00 | | 156 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 168.00 | 1 191 821.00 | 445 347.00 | 1 637 168.00 |