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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 362.00 | 102 195.00 | 44 167.00 | 146 362.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 451.00 | 65 151.00 | 25 300.00 | 90 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 151.00 | 318 827.00 | 599 324.00 | 918 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 984.00 | 486 173.00 | 716 811.00 | 1 202 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 574.00 | | 650 574.00 | 650 574.00 |
BZ Autres créances | 119 379.00 | | 119 379.00 | 119 379.00 |
CF Disponibilités | 672 249.00 | | 672 249.00 | 672 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 904.00 | | 1 485 904.00 | 1 485 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 888.00 | 486 173.00 | 2 202 715.00 | 2 688 888.00 |
CU Autres participations | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 955.00 | | | 122 955.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 340 299.00 | | | 340 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 807.00 | | | 184 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
DL TOTAL (I) | 768 043.00 | | | 768 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 932.00 | | | 680 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 745.00 | | | 278 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 818.00 | | | 461 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 672.00 | | | 1 434 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 715.00 | | | 2 202 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
FD Production vendue biens | | 64.00 | 64.00 | |
FG Production vendue services | 3 871 916.00 | 2 062.00 | 3 873 978.00 | 3 871 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 887 781.00 | 2 127.00 | 3 889 907.00 | 3 887 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 923 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 489.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 892.00 | | | 172 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 679.00 | | | 210 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 585.00 | | | 115 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 681.00 | | | 133 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 998.00 | | | 76 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 418.00 | | | 63 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 135 195.00 | | | 4 135 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 389.00 | | | 3 950 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 807.00 | | | 184 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 834.00 | | 433 111.00 | 1 085 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 30 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 961.00 | 1 202 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 573.00 | 164 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 310.00 | 1 008 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 029.00 | | 16 906.00 | 155 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 000.00 | | 415 913.00 | 901 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 805.00 | | 293.00 | 29 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 982.00 | 164 489.00 | 200 298.00 | 521 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 875.00 | 19 892.00 | 7 573.00 | 89 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 107.00 | 144 596.00 | 192 725.00 | 432 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 745.00 | 278 745.00 | | 278 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 813.00 | 207 813.00 | | 207 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 210.00 | 66 210.00 | | 66 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
UX Autres créances clients | 650 574.00 | 650 574.00 | | 650 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
VC Groupe et associés | 59 699.00 | 59 699.00 | | 59 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 932.00 | 188 695.00 | 492 237.00 | 680 932.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 300.00 | | | 282 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 912.00 | | | 84 912.00 |
VP Divers | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 526.00 | 794 526.00 | | 794 526.00 |
VW T.V.A. | 142 952.00 | 142 952.00 | | 142 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 672.00 | 942 435.00 | 492 237.00 | 1 434 672.00 |