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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AP Constructions | 332 687.00 | 328 366.00 | 4 320.00 | 332 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 059.00 | 25 328.00 | 2 731.00 | 28 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 081.00 | 62 948.00 | 23 132.00 | 86 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 436.00 | | 36 436.00 | 36 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 839.00 | 441 056.00 | 86 783.00 | 527 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 855.00 | 12 441.00 | 391 414.00 | 403 855.00 |
BZ Autres créances | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 630.00 | 4 087.00 | 1 543.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 954.00 | 16 528.00 | 499 425.00 | 515 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 793.00 | 457 584.00 | 586 208.00 | 1 043 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 025.00 | 63 000.00 | | 200 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | -174 146.00 | -237 423.00 | | -174 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 144.00 | 63 277.00 | | 19 144.00 |
DL TOTAL (I) | 51 323.00 | -104 846.00 | | 51 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 426.00 | 49 601.00 | | 23 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 241.00 | 104 268.00 | | 9 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 682.00 | 263 007.00 | | 247 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 175.00 | 302 689.00 | | 254 175.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 3 330.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 885.00 | 730 402.00 | | 534 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 208.00 | 625 556.00 | | 586 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 736.00 | | 2 783 736.00 | 2 783 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 43 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 626.00 | 70.00 | | 9 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | 2 708.00 | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 496.00 | -2 638.00 | | 7 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 170.00 | 2 270 092.00 | | 2 837 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 026.00 | 2 206 814.00 | | 2 818 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 144.00 | 63 277.00 | | 19 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 495.00 | | | 668 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 565.00 | | | 587 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 289.00 | 31 500.00 | 168 733.00 | 578 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 876.00 | 31 500.00 | 168 733.00 | 553 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 352.00 | 5 507.00 | 332.00 | 11 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 352.00 | 5 507.00 | 332.00 | 11 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 682.00 | 247 682.00 | | 247 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 015.00 | 491 579.00 | 36 436.00 | 528 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 884.00 | 534 884.00 | | 534 884.00 |